富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型
11.16
台幣
-0.11 (-0.98%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣6.33億 | 台幣 | 7.2200 | -0.07 | -0.96% | -7.49% | -6.51% | 看詳情 |
| 美元NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,382萬 | 美元 | 7.1800 | -0.07 | -0.97% | -1.87% | -0.66% | 看詳情 |
| 新台幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.69億 | 台幣 | 7.2200 | -0.07 | -0.96% | -7.49% | -6.51% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,105萬 | 美元 | 11.0900 | -0.10 | -0.89% | -1.33% | -0.18% | 看詳情 |
| 新台幣A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.01億 | 台幣 | 11.1600 | -0.11 | -0.98% | -7.00% | -6.06% | 本頁基金 |
| 美元B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣817萬 | 美元 | 7.1800 | -0.07 | -0.97% | -1.87% | -0.66% | 看詳情 |
| 人民幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,553萬 | 人民幣 | 6.3200 | -0.07 | -1.10% | -3.50% | -2.72% | 看詳情 |
| 人民幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣4,830萬 | 人民幣 | 6.3200 | -0.07 | -1.10% | -3.50% | -2.73% | 看詳情 |
| 南非幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣4,303萬 | 南非幣 | 7.1000 | -0.06 | -0.84% | -1.25% | +1.16% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,920萬 | 南非幣 | 7.1000 | -0.06 | -0.84% | -1.24% | +1.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.16 | -0.1100 | -0.98% |
| 2025/05/20 | 11.27 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/19 | 11.3 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 11.27 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 11.24 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 11.25 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/05/13 | 11.33 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 11.3 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/09 | 11.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 11.28 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/07 | 11.31 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 11.28 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/05/05 | 11.22 | -0.2300 | -2.01% |
| 2025/05/02 | 11.45 | -0.2000 | -1.72% |
| 2025/04/30 | 11.65 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/04/29 | 11.75 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/04/28 | 11.82 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 11.81 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 11.8 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/04/23 | 11.73 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/04/22 | 11.64 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/04/21 | 11.58 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/04/17 | 11.64 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/16 | 11.61 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 11.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 11.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 11.6 | -0.1300 | -1.11% |
| 2025/04/10 | 11.73 | -0.1400 | -1.18% |
| 2025/04/09 | 11.87 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/04/08 | 11.79 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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