瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣
6.3196
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | 16/46 | 65% | -1200.0萬 | 5/46 | 89% | -800.0萬 | 34/46 | 26% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1200.0萬 | 21/46 | 54% | -4200.0萬 | 25/46 | 46% | -3000.0萬 | 25/46 | 46% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3382.1萬 | 30/46 | 35% | -8339.9萬 | 16/46 | 65% | -4957.7萬 | 23/46 | 50% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6671.1萬 | 41/46 | 11% | -1.4億 | 36/46 | 22% | -7480.9萬 | 23/46 | 50% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－B類型新台幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | -500.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1200.0萬 | -1100.0萬 | +100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1659.8萬 | -4374.9萬 | -2715.1萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4520.9萬 | -8239.5萬 | -3718.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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