瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣
6.31
人民幣
-0.03 (-0.47%)
最新淨值(2025/03/05)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型新台幣 | 2018/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.56億 | 台幣 | 6.1600 | -0.02 | -0.32% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型新台幣 | 2018/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,931萬 | 台幣 | 10.0700 | -0.03 | -0.30% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型美元 | 2018/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣107萬 | 美元 | 6.3200 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型人民幣 | 2018/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣345萬 | 人民幣 | 6.3100 | -0.03 | -0.47% | -- | -- | 本頁基金 |
| S類型新台幣 | 2018/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣430萬 | 台幣 | 6.8800 | -0.02 | -0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型人民幣 | 2018/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 7.0200 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/05 | 6.31 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/03/04 | 6.34 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/03/03 | 6.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 6.37 | +0.0400 | +0.63% |
| 2025/02/25 | 6.33 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/02/24 | 6.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 6.35 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/02/20 | 6.33 | -0.0400 | -0.63% |
| 2025/02/19 | 6.37 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/02/18 | 6.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/17 | 6.36 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/02/14 | 6.37 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/02/13 | 6.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/12 | 6.38 | -0.0400 | -0.62% |
| 2025/02/11 | 6.42 | +0.0700 | +1.10% |
| 2025/02/10 | 6.35 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/02/07 | 6.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/06 | 6.33 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/02/05 | 6.34 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/02/04 | 6.36 | -0.0400 | -0.62% |
| 2025/02/03 | 6.4 | -0.0217 | -0.34% |
| 2025/01/22 | 6.4217 | +0.0291 | +0.46% |
| 2025/01/21 | 6.3926 | -0.0274 | -0.43% |
| 2025/01/20 | 6.42 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/01/17 | 6.45 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/01/16 | 6.46 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/01/15 | 6.45 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/01/14 | 6.44 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/01/13 | 6.43 | -0.0600 | -0.92% |
| 2025/01/10 | 6.49 | -0.0100 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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