瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣
10.07
台幣
-0.03 (-0.30%)
最新淨值(2025/03/05)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型新台幣 | 2018/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.56億 | 台幣 | 6.1600 | -0.02 | -0.32% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型新台幣 | 2018/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,931萬 | 台幣 | 10.0700 | -0.03 | -0.30% | -- | -- | 本頁基金 |
| B類型美元 | 2018/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣107萬 | 美元 | 6.3200 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型人民幣 | 2018/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣345萬 | 人民幣 | 6.3100 | -0.03 | -0.47% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型新台幣 | 2018/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣430萬 | 台幣 | 6.8800 | -0.02 | -0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型人民幣 | 2018/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 7.0200 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/05 | 10.07 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/04 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.1 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/27 | 10.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 10.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 10.07 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/21 | 10.08 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/20 | 10.1 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/19 | 10.07 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/17 | 10.07 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/02/14 | 10.12 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/13 | 10.1 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/12 | 10.09 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/02/11 | 10.15 | +0.1100 | +1.10% |
| 2025/02/10 | 10.04 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/02/07 | 9.98 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/02/06 | 10.04 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/05 | 10.06 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/02/04 | 10.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/03 | 10.13 | +0.0245 | +0.24% |
| 2025/01/22 | 10.1055 | +0.0220 | +0.22% |
| 2025/01/21 | 10.0835 | -0.0265 | -0.26% |
| 2025/01/20 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/17 | 10.11 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/01/16 | 10.12 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/01/15 | 10.15 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/01/14 | 10.1 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/01/13 | 10.12 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/01/10 | 10.16 | -0.0200 | -0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
