安聯台灣智慧基金
119.45
台幣
-0.53 (-0.44%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯台灣智慧基金 | 2008/04/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣223億 | 台幣 | 119.4500 | -0.53 | -0.44% | -16.06% | -5.78% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣223億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 119.45 | -0.5300 | -0.44% |
| 2025/05/21 | 119.98 | +2.9900 | +2.56% |
| 2025/05/20 | 116.99 | +1.2900 | +1.11% |
| 2025/05/19 | 115.7 | -3.5400 | -2.97% |
| 2025/05/16 | 119.24 | +0.3100 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 118.93 | -0.1300 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 119.06 | +3.6600 | +3.17% |
| 2025/05/13 | 115.4 | +0.8000 | +0.70% |
| 2025/05/12 | 114.6 | +1.4900 | +1.32% |
| 2025/05/09 | 113.11 | +1.2800 | +1.14% |
| 2025/05/08 | 111.83 | +2.0500 | +1.87% |
| 2025/05/07 | 109.78 | -0.9100 | -0.82% |
| 2025/05/06 | 110.69 | +0.2800 | +0.25% |
| 2025/05/05 | 110.41 | -1.2100 | -1.08% |
| 2025/05/02 | 111.62 | +3.8000 | +3.52% |
| 2025/04/30 | 107.82 | -1.4500 | -1.33% |
| 2025/04/29 | 109.27 | +1.2800 | +1.19% |
| 2025/04/28 | 107.99 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/04/25 | 108.01 | +2.9900 | +2.85% |
| 2025/04/24 | 105.02 | -0.1200 | -0.11% |
| 2025/04/23 | 105.14 | +4.1300 | +4.09% |
| 2025/04/22 | 101.01 | -1.7900 | -1.74% |
| 2025/04/21 | 102.8 | -2.5000 | -2.37% |
| 2025/04/18 | 105.3 | -0.1300 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 105.43 | +0.4100 | +0.39% |
| 2025/04/16 | 105.02 | -2.3900 | -2.23% |
| 2025/04/15 | 107.41 | +1.9200 | +1.82% |
| 2025/04/14 | 105.49 | +1.6100 | +1.55% |
| 2025/04/11 | 103.88 | +1.8300 | +1.79% |
| 2025/04/10 | 102.05 | +7.6600 | +8.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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