安聯台灣智慧基金
135.83
台幣
-1.04 (-0.76%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯台灣智慧基金 | 2008/04/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣223億 | 台幣 | 135.8300 | -1.04 | -0.76% | -4.55% | -4.51% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣259億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 135.83 | -1.0400 | -0.76% |
| 2025/07/10 | 136.87 | +1.2800 | +0.94% |
| 2025/07/09 | 135.59 | +2.4200 | +1.82% |
| 2025/07/08 | 133.17 | +2.5000 | +1.91% |
| 2025/07/07 | 130.67 | -1.7300 | -1.31% |
| 2025/07/04 | 132.4 | -0.2700 | -0.20% |
| 2025/07/03 | 132.67 | +2.3300 | +1.79% |
| 2025/07/02 | 130.34 | -0.4300 | -0.33% |
| 2025/07/01 | 130.77 | +0.2200 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 130.55 | +0.9100 | +0.70% |
| 2025/06/27 | 129.64 | +0.1600 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 129.48 | -0.9500 | -0.73% |
| 2025/06/25 | 130.43 | +2.2500 | +1.76% |
| 2025/06/24 | 128.18 | +3.4200 | +2.74% |
| 2025/06/23 | 124.76 | -0.2400 | -0.19% |
| 2025/06/20 | 125 | -0.6800 | -0.54% |
| 2025/06/19 | 125.68 | -1.1100 | -0.88% |
| 2025/06/18 | 126.79 | -1.2800 | -1.00% |
| 2025/06/17 | 128.07 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/06/16 | 128.15 | -0.3400 | -0.26% |
| 2025/06/13 | 128.49 | +0.1300 | +0.10% |
| 2025/06/12 | 128.36 | -0.4900 | -0.38% |
| 2025/06/11 | 128.85 | +1.6900 | +1.33% |
| 2025/06/10 | 127.16 | +3.6300 | +2.94% |
| 2025/06/09 | 123.53 | +1.4100 | +1.15% |
| 2025/06/06 | 122.12 | -1.1300 | -0.92% |
| 2025/06/05 | 123.25 | +0.9300 | +0.76% |
| 2025/06/04 | 122.32 | +1.7800 | +1.48% |
| 2025/06/03 | 120.54 | +1.8900 | +1.59% |
| 2025/06/02 | 118.65 | -2.0700 | -1.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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