安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣
17.56
台幣
+0.02 (0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 17.56 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/11/19 | 17.54 | -0.1000 | -0.57% |
| 2024/11/18 | 17.64 | +0.0700 | +0.40% |
| 2024/11/15 | 17.57 | -0.4200 | -2.33% |
| 2024/11/14 | 17.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 17.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 17.99 | -0.0300 | -0.17% |
| 2024/11/11 | 18.02 | +0.1700 | +0.95% |
| 2024/11/08 | 17.85 | -0.1100 | -0.61% |
| 2024/11/07 | 17.96 | +0.2200 | +1.24% |
| 2024/11/06 | 17.74 | +0.3700 | +2.13% |
| 2024/11/05 | 17.37 | +0.1600 | +0.93% |
| 2024/11/04 | 17.21 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/11/01 | 17.19 | -0.1400 | -0.81% |
| 2024/10/30 | 17.33 | -0.0900 | -0.52% |
| 2024/10/29 | 17.42 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/28 | 17.43 | +0.0600 | +0.35% |
| 2024/10/25 | 17.37 | -0.0300 | -0.17% |
| 2024/10/24 | 17.4 | -0.0500 | -0.29% |
| 2024/10/23 | 17.45 | -0.1100 | -0.63% |
| 2024/10/22 | 17.56 | -0.0900 | -0.51% |
| 2024/10/21 | 17.65 | -0.1800 | -1.01% |
| 2024/10/18 | 17.83 | +0.0500 | +0.28% |
| 2024/10/17 | 17.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 17.78 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/10/15 | 17.8 | -0.2500 | -1.39% |
| 2024/10/14 | 18.05 | +0.0900 | +0.50% |
| 2024/10/11 | 17.96 | +0.0900 | +0.50% |
| 2024/10/09 | 17.87 | +0.0400 | +0.22% |
| 2024/10/08 | 17.83 | +0.0900 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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