安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣
16.16
台幣
-0.22 (-1.34%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.16 | -0.2200 | -1.34% |
| 2025/05/20 | 16.38 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/05/19 | 16.42 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/05/16 | 16.37 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/05/15 | 16.3 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 16.29 | -0.1300 | -0.79% |
| 2025/05/13 | 16.42 | +0.1800 | +1.11% |
| 2025/05/12 | 16.24 | +0.4200 | +2.65% |
| 2025/05/09 | 15.82 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/05/08 | 15.84 | +0.1000 | +0.64% |
| 2025/05/07 | 15.74 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 15.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 15.69 | -0.4700 | -2.91% |
| 2025/05/02 | 16.16 | -0.1700 | -1.04% |
| 2025/04/30 | 16.33 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/04/29 | 16.39 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/04/28 | 16.45 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/04/25 | 16.51 | +0.0600 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 16.45 | +0.3000 | +1.86% |
| 2025/04/23 | 16.15 | +0.2200 | +1.38% |
| 2025/04/22 | 15.93 | +0.2800 | +1.79% |
| 2025/04/21 | 15.65 | -0.2600 | -1.63% |
| 2025/04/17 | 15.91 | -0.1500 | -0.93% |
| 2025/04/16 | 16.06 | -0.2600 | -1.59% |
| 2025/04/15 | 16.32 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/04/14 | 16.29 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/04/11 | 16.23 | +0.2100 | +1.31% |
| 2025/04/10 | 16.02 | -0.1700 | -1.05% |
| 2025/04/09 | 16.19 | +0.8900 | +5.82% |
| 2025/04/08 | 15.3 | -0.0400 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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