匯豐全球關鍵資源基金_N類型
9.83
台幣
+0.24 (2.50%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Global Natural Resources Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.83 | +0.2400 | +2.50% |
| 2025/07/09 | 9.59 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/07/08 | 9.51 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/07/07 | 9.47 | -0.1200 | -1.25% |
| 2025/07/03 | 9.59 | +0.1200 | +1.27% |
| 2025/07/02 | 9.47 | +0.1600 | +1.72% |
| 2025/07/01 | 9.31 | -0.2700 | -2.82% |
| 2025/06/30 | 9.58 | +0.2400 | +2.57% |
| 2025/06/27 | 9.34 | -0.0900 | -0.95% |
| 2025/06/26 | 9.43 | +0.0800 | +0.86% |
| 2025/06/25 | 9.35 | -0.0900 | -0.95% |
| 2025/06/24 | 9.44 | +0.0800 | +0.85% |
| 2025/06/23 | 9.36 | +0.1500 | +1.63% |
| 2025/06/20 | 9.21 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/06/18 | 9.26 | +0.1100 | +1.20% |
| 2025/06/17 | 9.15 | -0.3100 | -3.28% |
| 2025/06/16 | 9.46 | +0.1600 | +1.72% |
| 2025/06/13 | 9.3 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/06/12 | 9.37 | -0.1000 | -1.06% |
| 2025/06/11 | 9.47 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/06/10 | 9.5 | +0.1700 | +1.82% |
| 2025/06/09 | 9.33 | +0.1900 | +2.08% |
| 2025/06/06 | 9.14 | +0.1400 | +1.56% |
| 2025/06/05 | 9 | -0.1400 | -1.53% |
| 2025/06/04 | 9.14 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/06/03 | 9.1 | +0.2900 | +3.29% |
| 2025/06/02 | 8.81 | -0.1500 | -1.67% |
| 2025/05/29 | 8.96 | -0.1100 | -1.21% |
| 2025/05/28 | 9.07 | -0.0800 | -0.87% |
| 2025/05/27 | 9.15 | +0.2200 | +2.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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