宏利精選中華基金(新臺幣)
11.23
台幣
+0.11 (0.99%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.23 | +0.1100 | +0.99% |
| 2025/05/20 | 11.12 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/05/19 | 11.05 | -0.1100 | -0.99% |
| 2025/05/16 | 11.16 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/15 | 11.18 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 11.25 | +0.2000 | +1.81% |
| 2025/05/13 | 11.05 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/12 | 11.08 | +0.2200 | +2.03% |
| 2025/05/09 | 10.86 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/05/08 | 10.81 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/05/07 | 10.77 | -0.0800 | -0.74% |
| 2025/05/06 | 10.85 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/05/02 | 10.89 | +0.1800 | +1.68% |
| 2025/04/30 | 10.71 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/04/29 | 10.65 | +0.1000 | +0.95% |
| 2025/04/28 | 10.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 10.54 | +0.1100 | +1.05% |
| 2025/04/24 | 10.43 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/04/23 | 10.5 | +0.2900 | +2.84% |
| 2025/04/22 | 10.21 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/17 | 10.19 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/04/16 | 10.11 | -0.2600 | -2.51% |
| 2025/04/15 | 10.37 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/14 | 10.33 | +0.1700 | +1.67% |
| 2025/04/11 | 10.16 | +0.1700 | +1.70% |
| 2025/04/10 | 9.99 | +0.3600 | +3.74% |
| 2025/04/09 | 9.63 | -0.1000 | -1.03% |
| 2025/04/08 | 9.73 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/04/07 | 9.81 | -1.5500 | -13.64% |
| 2025/04/02 | 11.36 | +0.0500 | +0.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
