第一金全球不動產證券化基金A
10.0216
台幣
-0.06 (-0.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.0216 | -0.0574 | -0.57% |
| 2025/05/20 | 10.079 | +0.0115 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 10.0675 | +0.0627 | +0.63% |
| 2025/05/16 | 10.0048 | +0.0972 | +0.98% |
| 2025/05/15 | 9.9076 | +0.0280 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 9.8796 | -0.1278 | -1.28% |
| 2025/05/13 | 10.0074 | -0.0206 | -0.21% |
| 2025/05/12 | 10.028 | -0.1227 | -1.21% |
| 2025/05/09 | 10.1507 | +0.0493 | +0.49% |
| 2025/05/08 | 10.1014 | -0.0942 | -0.92% |
| 2025/05/07 | 10.1956 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 10.2012 | +0.0912 | +0.90% |
| 2025/05/05 | 10.11 | -0.2900 | -2.79% |
| 2025/05/02 | 10.4 | -0.1800 | -1.70% |
| 2025/04/30 | 10.58 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/29 | 10.56 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/04/28 | 10.59 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 10.53 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/24 | 10.55 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/23 | 10.51 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/22 | 10.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 10.52 | +0.1300 | +1.25% |
| 2025/04/16 | 10.39 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/04/15 | 10.3 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 10.28 | +0.1000 | +0.98% |
| 2025/04/11 | 10.18 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/04/10 | 10.12 | +0.2900 | +2.95% |
| 2025/04/09 | 9.83 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/04/08 | 9.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 9.76 | -0.7100 | -6.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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