第一金全球不動產證券化基金A
10.4962
台幣
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.4962 | +0.0333 | +0.32% |
| 2024/11/18 | 10.4629 | +0.0141 | +0.13% |
| 2024/11/15 | 10.4488 | +0.0186 | +0.18% |
| 2024/11/14 | 10.4302 | +0.0126 | +0.12% |
| 2024/11/13 | 10.4176 | -0.0553 | -0.53% |
| 2024/11/12 | 10.4729 | -0.0534 | -0.51% |
| 2024/11/11 | 10.5263 | -0.0136 | -0.13% |
| 2024/11/08 | 10.5399 | -0.0107 | -0.10% |
| 2024/11/07 | 10.5506 | +0.0824 | +0.79% |
| 2024/11/06 | 10.4682 | -0.1318 | -1.24% |
| 2024/11/05 | 10.6 | +0.0700 | +0.66% |
| 2024/11/04 | 10.53 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/01 | 10.5 | -0.1500 | -1.41% |
| 2024/10/30 | 10.65 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 10.66 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/28 | 10.7 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/25 | 10.68 | -0.0800 | -0.74% |
| 2024/10/24 | 10.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 10.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 10.74 | -0.0800 | -0.74% |
| 2024/10/21 | 10.82 | -0.1700 | -1.55% |
| 2024/10/18 | 10.99 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/17 | 11.04 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 11.05 | +0.0600 | +0.55% |
| 2024/10/15 | 10.99 | +0.0600 | +0.55% |
| 2024/10/14 | 10.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 10.93 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/09 | 10.91 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/10/08 | 10.96 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/07 | 11 | -0.0300 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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