第一金全球不動產證券化基金A
10.4763
台幣
+0.10 (0.98%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.4763 | +0.1017 | +0.98% |
| 2025/03/31 | 10.3746 | -0.0564 | -0.54% |
| 2025/03/28 | 10.431 | -0.0195 | -0.19% |
| 2025/03/27 | 10.4505 | -0.0432 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 10.4937 | +0.0523 | +0.50% |
| 2025/03/25 | 10.4414 | +0.0196 | +0.19% |
| 2025/03/24 | 10.4218 | +0.0296 | +0.28% |
| 2025/03/21 | 10.3922 | -0.0759 | -0.73% |
| 2025/03/20 | 10.4681 | +0.0108 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 10.4573 | -0.0299 | -0.29% |
| 2025/03/18 | 10.4872 | +0.0172 | +0.16% |
| 2025/03/17 | 10.47 | +0.1500 | +1.45% |
| 2025/03/14 | 10.32 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/03/13 | 10.24 | -0.0800 | -0.78% |
| 2025/03/12 | 10.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.32 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/03/10 | 10.39 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/07 | 10.38 | -0.0800 | -0.76% |
| 2025/03/06 | 10.46 | -0.1300 | -1.23% |
| 2025/03/05 | 10.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/04 | 10.58 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/03 | 10.6 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/02/27 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.55 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/25 | 10.57 | +0.1200 | +1.15% |
| 2025/02/24 | 10.45 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/21 | 10.47 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/02/20 | 10.5 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/19 | 10.51 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/02/18 | 10.56 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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