第一金全球不動產證券化基金A
9.9862
台幣
+0.06 (0.64%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.9862 | +0.0639 | +0.64% |
| 2025/07/09 | 9.9223 | +0.0128 | +0.13% |
| 2025/07/08 | 9.9095 | -0.0512 | -0.51% |
| 2025/07/07 | 9.9607 | -0.0272 | -0.27% |
| 2025/07/04 | 9.9879 | +0.0249 | +0.25% |
| 2025/07/03 | 9.963 | -0.1002 | -1.00% |
| 2025/07/02 | 10.0632 | -0.0445 | -0.44% |
| 2025/07/01 | 10.1077 | -0.1767 | -1.72% |
| 2025/06/30 | 10.2844 | +0.3013 | +3.02% |
| 2025/06/27 | 9.9831 | +0.0351 | +0.35% |
| 2025/06/26 | 9.948 | -0.1270 | -1.26% |
| 2025/06/25 | 10.075 | -0.1664 | -1.62% |
| 2025/06/24 | 10.2414 | -0.0205 | -0.20% |
| 2025/06/23 | 10.2619 | +0.1485 | +1.47% |
| 2025/06/20 | 10.1134 | -0.0372 | -0.37% |
| 2025/06/19 | 10.1506 | +0.0154 | +0.15% |
| 2025/06/18 | 10.1352 | +0.0378 | +0.37% |
| 2025/06/17 | 10.0974 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 10.0949 | -0.0203 | -0.20% |
| 2025/06/13 | 10.1152 | -0.0610 | -0.60% |
| 2025/06/12 | 10.1762 | -0.0474 | -0.46% |
| 2025/06/11 | 10.2236 | -0.0157 | -0.15% |
| 2025/06/10 | 10.2393 | +0.0588 | +0.58% |
| 2025/06/09 | 10.1805 | +0.0237 | +0.23% |
| 2025/06/06 | 10.1568 | -0.0153 | -0.15% |
| 2025/06/05 | 10.1721 | -0.0072 | -0.07% |
| 2025/06/04 | 10.1793 | +0.0287 | +0.28% |
| 2025/06/03 | 10.1506 | -0.0234 | -0.23% |
| 2025/06/02 | 10.174 | +0.0838 | +0.83% |
| 2025/05/29 | 10.0902 | +0.0640 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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