第一金全球不動產證券化基金A
11.0903
台幣
+0.04 (0.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.0903 | +0.0378 | +0.34% |
| 2026/01/23 | 11.0525 | +0.0302 | +0.27% |
| 2026/01/22 | 11.0223 | +0.0697 | +0.64% |
| 2026/01/21 | 10.9526 | -0.0359 | -0.33% |
| 2026/01/20 | 10.9885 | -0.1425 | -1.28% |
| 2026/01/19 | 11.131 | -0.0127 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 11.1437 | +0.0209 | +0.19% |
| 2026/01/15 | 11.1228 | +0.0659 | +0.60% |
| 2026/01/14 | 11.0569 | +0.0303 | +0.27% |
| 2026/01/13 | 11.0266 | +0.0442 | +0.40% |
| 2026/01/12 | 10.9824 | +0.0247 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 10.9577 | -0.0218 | -0.20% |
| 2026/01/08 | 10.9795 | +0.0443 | +0.41% |
| 2026/01/07 | 10.9352 | +0.0024 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 10.9328 | +0.0061 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 10.9267 | +0.0588 | +0.54% |
| 2026/01/02 | 10.8679 | -0.0257 | -0.24% |
| 2025/12/31 | 10.8936 | -0.0478 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 10.9414 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 10.9351 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 10.9339 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 10.9279 | +0.1015 | +0.94% |
| 2025/12/22 | 10.8264 | +0.0592 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 10.7672 | -0.0150 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 10.7822 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/12/17 | 10.7861 | -0.0087 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 10.7948 | -0.0069 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 10.8017 | +0.0649 | +0.60% |
| 2025/12/12 | 10.7368 | +0.0209 | +0.20% |
| 2025/12/11 | 10.7159 | +0.0650 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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