群益新興金鑽基金-美元
11.9378
美元
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.9378 | -0.0231 | -0.19% |
| 2025/07/09 | 11.9609 | -0.0112 | -0.09% |
| 2025/07/08 | 11.9721 | +0.0779 | +0.65% |
| 2025/07/07 | 11.8942 | -0.0507 | -0.42% |
| 2025/07/04 | 11.9449 | -0.0851 | -0.71% |
| 2025/07/03 | 12.03 | +0.0586 | +0.49% |
| 2025/07/02 | 11.9714 | -0.0647 | -0.54% |
| 2025/07/01 | 12.0361 | +0.0387 | +0.32% |
| 2025/06/30 | 11.9974 | -0.0284 | -0.24% |
| 2025/06/27 | 12.0258 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 12.021 | +0.0731 | +0.61% |
| 2025/06/25 | 11.9479 | +0.0662 | +0.56% |
| 2025/06/24 | 11.8817 | +0.2727 | +2.35% |
| 2025/06/23 | 11.609 | -0.0325 | -0.28% |
| 2025/06/20 | 11.6415 | +0.0872 | +0.75% |
| 2025/06/19 | 11.5543 | -0.0946 | -0.81% |
| 2025/06/18 | 11.6489 | +0.0068 | +0.06% |
| 2025/06/17 | 11.6421 | -0.0534 | -0.46% |
| 2025/06/16 | 11.6955 | +0.1810 | +1.57% |
| 2025/06/13 | 11.5145 | -0.0822 | -0.71% |
| 2025/06/12 | 11.5967 | +0.0525 | +0.45% |
| 2025/06/11 | 11.5442 | +0.0459 | +0.40% |
| 2025/06/10 | 11.4983 | +0.0835 | +0.73% |
| 2025/06/09 | 11.4148 | +0.0615 | +0.54% |
| 2025/06/06 | 11.3533 | -0.0148 | -0.13% |
| 2025/06/05 | 11.3681 | +0.0788 | +0.70% |
| 2025/06/04 | 11.2893 | +0.1477 | +1.33% |
| 2025/06/03 | 11.1416 | +0.0187 | +0.17% |
| 2025/06/02 | 11.1229 | -0.1029 | -0.92% |
| 2025/05/29 | 11.2258 | +0.0362 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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