群益新興金鑽基金-美元
13.3159
美元
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 13.3159 | +0.0217 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 13.2942 | +0.0475 | +0.36% |
| 2025/12/01 | 13.2467 | -0.0496 | -0.37% |
| 2025/11/28 | 13.2963 | -0.0193 | -0.14% |
| 2025/11/27 | 13.3156 | +0.0448 | +0.34% |
| 2025/11/26 | 13.2708 | +0.1787 | +1.36% |
| 2025/11/25 | 13.0921 | +0.1845 | +1.43% |
| 2025/11/24 | 12.9076 | +0.0526 | +0.41% |
| 2025/11/21 | 12.855 | -0.3778 | -2.86% |
| 2025/11/20 | 13.2328 | +0.0271 | +0.21% |
| 2025/11/19 | 13.2057 | +0.0189 | +0.14% |
| 2025/11/18 | 13.1868 | -0.2604 | -1.94% |
| 2025/11/17 | 13.4472 | +0.0542 | +0.40% |
| 2025/11/14 | 13.393 | -0.2099 | -1.54% |
| 2025/11/13 | 13.6029 | +0.0303 | +0.22% |
| 2025/11/12 | 13.5726 | -0.0242 | -0.18% |
| 2025/11/11 | 13.5968 | -0.0371 | -0.27% |
| 2025/11/10 | 13.6339 | +0.1503 | +1.11% |
| 2025/11/07 | 13.4836 | -0.1637 | -1.20% |
| 2025/11/06 | 13.6473 | +0.0916 | +0.68% |
| 2025/11/05 | 13.5557 | -0.1227 | -0.90% |
| 2025/11/04 | 13.6784 | -0.2655 | -1.90% |
| 2025/11/03 | 13.9439 | +0.1234 | +0.89% |
| 2025/10/31 | 13.8205 | -0.1569 | -1.12% |
| 2025/10/30 | 13.9774 | -0.0651 | -0.46% |
| 2025/10/29 | 14.0425 | +0.2121 | +1.53% |
| 2025/10/28 | 13.8304 | +0.0228 | +0.17% |
| 2025/10/27 | 13.8076 | +0.4505 | +3.37% |
| 2025/10/23 | 13.3571 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/10/22 | 13.3606 | -0.0506 | -0.38% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
