群益新興金鑽基金-美元
15.1639
美元
+0.05 (0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.1639 | +0.0471 | +0.31% |
| 2026/01/23 | 15.1168 | +0.1160 | +0.77% |
| 2026/01/22 | 15.0008 | +0.2075 | +1.40% |
| 2026/01/21 | 14.7933 | +0.0780 | +0.53% |
| 2026/01/20 | 14.7153 | -0.0872 | -0.59% |
| 2026/01/19 | 14.8025 | +0.0495 | +0.34% |
| 2026/01/16 | 14.753 | +0.1319 | +0.90% |
| 2026/01/15 | 14.6211 | +0.0772 | +0.53% |
| 2026/01/14 | 14.5439 | +0.1403 | +0.97% |
| 2026/01/13 | 14.4036 | +0.0622 | +0.43% |
| 2026/01/12 | 14.3414 | +0.0619 | +0.43% |
| 2026/01/09 | 14.2795 | +0.0427 | +0.30% |
| 2026/01/08 | 14.2368 | -0.0538 | -0.38% |
| 2026/01/07 | 14.2906 | -0.0245 | -0.17% |
| 2026/01/06 | 14.3151 | +0.1383 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 14.1768 | +0.2549 | +1.83% |
| 2026/01/02 | 13.9219 | +0.2351 | +1.72% |
| 2025/12/31 | 13.6868 | +0.0058 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 13.681 | -0.0178 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 13.6988 | +0.0443 | +0.32% |
| 2025/12/26 | 13.6545 | +0.0347 | +0.25% |
| 2025/12/24 | 13.6198 | +0.1298 | +0.96% |
| 2025/12/23 | 13.49 | +0.0618 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 13.4282 | +0.2006 | +1.52% |
| 2025/12/19 | 13.2276 | +0.1380 | +1.05% |
| 2025/12/18 | 13.0896 | -0.0594 | -0.45% |
| 2025/12/17 | 13.149 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 13.139 | -0.2312 | -1.73% |
| 2025/12/15 | 13.3702 | -0.1747 | -1.29% |
| 2025/12/12 | 13.5449 | +0.0597 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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