群益新興金鑽基金-美元
10.9173
美元
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.9173 | -0.0160 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 10.9333 | +0.1331 | +1.23% |
| 2024/11/18 | 10.8002 | -0.0273 | -0.25% |
| 2024/11/15 | 10.8275 | -0.0999 | -0.91% |
| 2024/11/14 | 10.9274 | -0.1026 | -0.93% |
| 2024/11/13 | 11.03 | -0.0583 | -0.53% |
| 2024/11/12 | 11.0883 | -0.1671 | -1.48% |
| 2024/11/11 | 11.2554 | -0.0374 | -0.33% |
| 2024/11/08 | 11.2928 | -0.0294 | -0.26% |
| 2024/11/07 | 11.3222 | +0.0543 | +0.48% |
| 2024/11/06 | 11.2679 | -0.0621 | -0.55% |
| 2024/11/05 | 11.33 | +0.1200 | +1.07% |
| 2024/11/04 | 11.21 | +0.0900 | +0.81% |
| 2024/11/01 | 11.12 | -0.0900 | -0.80% |
| 2024/10/30 | 11.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 11.21 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 11.23 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/25 | 11.21 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 11.19 | -0.0600 | -0.53% |
| 2024/10/23 | 11.25 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/22 | 11.29 | -0.0600 | -0.53% |
| 2024/10/21 | 11.35 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/10/18 | 11.31 | +0.2200 | +1.98% |
| 2024/10/17 | 11.09 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/16 | 11.12 | -0.0900 | -0.80% |
| 2024/10/15 | 11.21 | -0.1200 | -1.06% |
| 2024/10/14 | 11.33 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/10/11 | 11.28 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/09 | 11.31 | -0.1400 | -1.22% |
| 2024/10/08 | 11.45 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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