群益新興金鑽基金-美元
11.2851
美元
+0.04 (0.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.2851 | +0.0350 | +0.31% |
| 2025/05/20 | 11.2501 | -0.0393 | -0.35% |
| 2025/05/19 | 11.2894 | -0.0652 | -0.57% |
| 2025/05/16 | 11.3546 | -0.0164 | -0.14% |
| 2025/05/15 | 11.371 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 11.3633 | +0.1821 | +1.63% |
| 2025/05/13 | 11.1812 | +0.0546 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 11.1266 | +0.1277 | +1.16% |
| 2025/05/09 | 10.9989 | +0.0277 | +0.25% |
| 2025/05/08 | 10.9712 | -0.0253 | -0.23% |
| 2025/05/07 | 10.9965 | +0.0265 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 10.97 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 10.98 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/05/02 | 10.91 | +0.2300 | +2.15% |
| 2025/04/30 | 10.68 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 10.65 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/04/28 | 10.59 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 10.56 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/04/24 | 10.48 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/23 | 10.47 | +0.1900 | +1.85% |
| 2025/04/22 | 10.28 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/21 | 10.25 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/17 | 10.23 | +0.1100 | +1.09% |
| 2025/04/16 | 10.12 | -0.1000 | -0.98% |
| 2025/04/15 | 10.22 | +0.1000 | +0.99% |
| 2025/04/14 | 10.12 | +0.0900 | +0.90% |
| 2025/04/11 | 10.03 | +0.2300 | +2.35% |
| 2025/04/10 | 9.8 | +0.2500 | +2.62% |
| 2025/04/09 | 9.55 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/08 | 9.54 | -0.0500 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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