群益新興金鑽基金-美元
9.5491
美元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.5491 | +0.0131 | +0.14% |
| 2025/04/08 | 9.536 | -0.0582 | -0.61% |
| 2025/04/07 | 9.5942 | -1.0281 | -9.68% |
| 2025/04/02 | 10.6223 | +0.0686 | +0.65% |
| 2025/04/01 | 10.5537 | +0.0895 | +0.86% |
| 2025/03/31 | 10.4642 | -0.1903 | -1.79% |
| 2025/03/28 | 10.6545 | -0.1400 | -1.30% |
| 2025/03/27 | 10.7945 | -0.0422 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 10.8367 | -0.0247 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 10.8614 | -0.0386 | -0.35% |
| 2025/03/24 | 10.9 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/21 | 10.88 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/03/20 | 10.97 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/19 | 11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/18 | 11.01 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/03/17 | 10.94 | +0.1500 | +1.39% |
| 2025/03/14 | 10.79 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/03/13 | 10.69 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/12 | 10.73 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/11 | 10.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 10.69 | -0.2000 | -1.84% |
| 2025/03/07 | 10.89 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/06 | 10.93 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/05 | 10.88 | +0.2300 | +2.16% |
| 2025/03/04 | 10.65 | +0.1000 | +0.95% |
| 2025/03/03 | 10.55 | -0.3300 | -3.03% |
| 2025/02/27 | 10.88 | -0.1300 | -1.18% |
| 2025/02/26 | 11.01 | +0.0900 | +0.82% |
| 2025/02/25 | 10.92 | -0.1000 | -0.91% |
| 2025/02/24 | 11.02 | -0.1100 | -0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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