安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元
14.41
美元
+0.07 (0.49%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球潔淨能源精選指數
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.41 | +0.0700 | +0.49% |
| 2026/01/23 | 14.34 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 14.35 | +0.1100 | +0.77% |
| 2026/01/21 | 14.24 | +0.2000 | +1.42% |
| 2026/01/20 | 14.04 | -0.2400 | -1.68% |
| 2026/01/16 | 14.28 | +0.0600 | +0.42% |
| 2026/01/15 | 14.22 | +0.1800 | +1.28% |
| 2026/01/14 | 14.04 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/01/13 | 14.06 | +0.0200 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 14.04 | +0.0800 | +0.57% |
| 2026/01/09 | 13.96 | +0.1600 | +1.16% |
| 2026/01/08 | 13.8 | -0.0600 | -0.43% |
| 2026/01/07 | 13.86 | -0.1300 | -0.93% |
| 2026/01/06 | 13.99 | +0.1500 | +1.08% |
| 2026/01/05 | 13.84 | +0.1600 | +1.17% |
| 2026/01/02 | 13.68 | +0.2300 | +1.71% |
| 2025/12/31 | 13.45 | -0.0900 | -0.66% |
| 2025/12/30 | 13.54 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/12/29 | 13.59 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/12/26 | 13.62 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 13.61 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 13.58 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 13.57 | +0.1600 | +1.19% |
| 2025/12/19 | 13.41 | +0.1300 | +0.98% |
| 2025/12/18 | 13.28 | +0.1300 | +0.99% |
| 2025/12/17 | 13.15 | -0.1800 | -1.35% |
| 2025/12/16 | 13.33 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/12/15 | 13.37 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/12 | 13.38 | -0.3100 | -2.26% |
| 2025/12/11 | 13.69 | +0.1000 | +0.74% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
