安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元
11.33
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/19)
參考指標
標普全球潔淨能源精選指數
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/19 | 11.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 11.33 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 11.29 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/05/14 | 11.22 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/13 | 11.24 | +0.1500 | +1.35% |
| 2025/05/12 | 11.09 | +0.2200 | +2.02% |
| 2025/05/09 | 10.87 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/05/08 | 10.81 | +0.1000 | +0.93% |
| 2025/05/07 | 10.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 10.71 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/05/05 | 10.77 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 10.79 | +0.1900 | +1.79% |
| 2025/04/30 | 10.6 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 10.55 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 10.52 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 10.51 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/04/24 | 10.45 | +0.2100 | +2.05% |
| 2025/04/23 | 10.24 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/04/22 | 10.15 | +0.1500 | +1.50% |
| 2025/03/14 | 10 | +0.1900 | +1.94% |
| 2025/03/13 | 9.81 | -0.1000 | -1.01% |
| 2025/03/12 | 9.91 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 9.89 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/03/10 | 9.96 | -0.1600 | -1.58% |
| 2025/03/07 | 10.12 | +1.1400 | +12.69% |
| 2025/03/03 | 8.98 | -0.0600 | -0.66% |
| 2025/02/27 | 9.04 | -0.1700 | -1.85% |
| 2025/02/26 | 9.21 | +0.0800 | +0.88% |
| 2025/02/25 | 9.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 9.13 | -0.0700 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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