安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣
11.05
台幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/05/16)
參考指標
標普全球潔淨能源精選指數
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 11.05 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 11.02 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/05/14 | 10.98 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/05/13 | 11.06 | +0.2000 | +1.84% |
| 2025/05/12 | 10.86 | +0.2100 | +1.97% |
| 2025/05/09 | 10.65 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/05/08 | 10.59 | +0.1100 | +1.05% |
| 2025/05/07 | 10.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 10.48 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/05 | 10.49 | -0.3500 | -3.23% |
| 2025/05/02 | 10.84 | -0.1300 | -1.19% |
| 2025/04/30 | 10.97 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 10.99 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/04/28 | 11.04 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 11.05 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 10.99 | +0.2300 | +2.14% |
| 2025/04/23 | 10.76 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/04/22 | 10.66 | +0.1600 | +1.52% |
| 2025/04/21 | 10.5 | -0.1500 | -1.41% |
| 2025/04/17 | 10.65 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/16 | 10.62 | -0.0900 | -0.84% |
| 2025/04/15 | 10.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 10.7 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/04/11 | 10.62 | +0.1500 | +1.43% |
| 2025/04/10 | 10.47 | -0.0900 | -0.85% |
| 2025/04/09 | 10.56 | +0.5000 | +4.97% |
| 2025/04/08 | 10.06 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/04/07 | 10.13 | -1.1800 | -10.43% |
| 2025/04/02 | 11.31 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/04/01 | 11.25 | +0.0800 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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