摩根新興35基金-數位型
10.94
台幣
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 10.94 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/07 | 10.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 10.96 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/05/05 | 10.91 | -0.2700 | -2.42% |
| 2025/05/02 | 11.18 | -0.1200 | -1.06% |
| 2025/04/30 | 11.3 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/29 | 11.31 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/04/28 | 11.36 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 11.32 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/24 | 11.28 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/23 | 11.3 | +0.2400 | +2.17% |
| 2025/04/22 | 11.06 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/04/17 | 11.01 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/04/16 | 10.9 | -0.1100 | -1.00% |
| 2025/04/15 | 11.01 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/04/14 | 10.9 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/04/11 | 10.81 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/04/10 | 10.72 | +0.2700 | +2.58% |
| 2025/04/09 | 10.45 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/04/08 | 10.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/07 | 10.53 | -1.1500 | -9.85% |
| 2025/04/02 | 11.68 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/01 | 11.71 | +0.1100 | +0.95% |
| 2025/03/31 | 11.6 | -0.1800 | -1.53% |
| 2025/03/28 | 11.78 | -0.1100 | -0.93% |
| 2025/03/27 | 11.89 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 11.91 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/25 | 11.89 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/24 | 11.92 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/03/21 | 11.85 | -0.1000 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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