摩根新興35基金-數位型
15.55
台幣
+0.03 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.55 | +0.0300 | +0.19% |
| 2026/01/23 | 15.52 | +0.0500 | +0.32% |
| 2026/01/22 | 15.47 | +0.1400 | +0.91% |
| 2026/01/21 | 15.33 | +0.0900 | +0.59% |
| 2026/01/20 | 15.24 | -0.0900 | -0.59% |
| 2026/01/19 | 15.33 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/16 | 15.32 | +0.0600 | +0.39% |
| 2026/01/15 | 15.26 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 15.25 | +0.1200 | +0.79% |
| 2026/01/13 | 15.13 | +0.0300 | +0.20% |
| 2026/01/12 | 15.1 | +0.1200 | +0.80% |
| 2026/01/09 | 14.98 | +0.0300 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 14.95 | -0.0800 | -0.53% |
| 2026/01/07 | 15.03 | -0.0500 | -0.33% |
| 2026/01/06 | 15.08 | +0.1600 | +1.07% |
| 2026/01/05 | 14.92 | +0.2700 | +1.84% |
| 2026/01/02 | 14.65 | +0.2800 | +1.95% |
| 2025/12/30 | 14.37 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 14.36 | +0.0900 | +0.63% |
| 2025/12/24 | 14.27 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 14.24 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 14.2 | +0.1200 | +0.85% |
| 2025/12/19 | 14.08 | +0.0900 | +0.64% |
| 2025/12/18 | 13.99 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 13.97 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/12/16 | 13.9 | -0.2000 | -1.42% |
| 2025/12/15 | 14.1 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/12/12 | 14.15 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/12/11 | 14.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 14.08 | +0.0400 | +0.28% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
