摩根新興35基金-數位型
10.99
台幣
-0.06 (-0.54%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/19 | 10.99 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/12/18 | 11.05 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/17 | 11.06 | -0.0800 | -0.72% |
| 2024/12/16 | 11.14 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/12/13 | 11.2 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/12/12 | 11.25 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/12/11 | 11.22 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/12/10 | 11.19 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/12/09 | 11.24 | +0.1200 | +1.08% |
| 2024/12/06 | 11.12 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/05 | 11.11 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/12/04 | 11.08 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/12/03 | 11.06 | +0.1000 | +0.91% |
| 2024/12/02 | 10.96 | +0.1000 | +0.92% |
| 2024/11/29 | 10.86 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/11/28 | 10.89 | -0.1100 | -1.00% |
| 2024/11/27 | 11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/26 | 10.99 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/25 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/22 | 11.03 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/21 | 10.99 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/11/20 | 11.04 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 11.03 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 11.02 | +0.0600 | +0.55% |
| 2024/11/15 | 10.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 10.96 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/13 | 11 | -0.0700 | -0.63% |
| 2024/11/12 | 11.07 | -0.1500 | -1.34% |
| 2024/11/11 | 11.22 | -0.0600 | -0.53% |
| 2024/11/08 | 11.28 | -0.1100 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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