摩根絕對日本基金-累積型
18.25
台幣
-0.07 (-0.38%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 18.25 | -0.0700 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 18.32 | -0.2500 | -1.35% |
| 2025/05/02 | 18.57 | -0.5600 | -2.93% |
| 2025/04/30 | 19.13 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 19.19 | +0.2700 | +1.43% |
| 2025/04/25 | 18.92 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/04/24 | 18.85 | +0.1300 | +0.69% |
| 2025/04/23 | 18.72 | +0.1800 | +0.97% |
| 2025/04/22 | 18.54 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/04/21 | 18.47 | -0.1700 | -0.91% |
| 2025/04/18 | 18.64 | +0.1900 | +1.03% |
| 2025/04/17 | 18.45 | +0.3600 | +1.99% |
| 2025/04/16 | 18.09 | -0.1400 | -0.77% |
| 2025/04/15 | 18.23 | +0.2700 | +1.50% |
| 2025/04/14 | 17.96 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/04/11 | 17.89 | -0.5700 | -3.09% |
| 2025/04/10 | 18.46 | +1.4900 | +8.78% |
| 2025/04/09 | 16.97 | -0.3200 | -1.85% |
| 2025/04/08 | 17.29 | +1.0500 | +6.47% |
| 2025/04/07 | 16.24 | -2.5200 | -13.43% |
| 2025/04/02 | 18.76 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/04/01 | 18.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 18.83 | -0.5200 | -2.69% |
| 2025/03/28 | 19.35 | -0.1500 | -0.77% |
| 2025/03/27 | 19.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 19.5 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/03/25 | 19.47 | +0.1300 | +0.67% |
| 2025/03/24 | 19.34 | -0.3100 | -1.58% |
| 2025/03/21 | 19.65 | +0.1500 | +0.77% |
| 2025/03/19 | 19.5 | +0.0800 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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