摩根絕對日本基金-數位型
10.91
台幣
-0.04 (-0.37%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 10.91 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 10.95 | -0.1500 | -1.35% |
| 2025/05/02 | 11.1 | -0.3300 | -2.89% |
| 2025/04/30 | 11.43 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/04/28 | 11.47 | +0.1600 | +1.41% |
| 2025/04/25 | 11.31 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 11.26 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/04/23 | 11.18 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/04/22 | 11.08 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/04/21 | 11.03 | -0.1000 | -0.90% |
| 2025/04/18 | 11.13 | +0.1100 | +1.00% |
| 2025/04/17 | 11.02 | +0.2200 | +2.04% |
| 2025/04/16 | 10.8 | -0.0900 | -0.83% |
| 2025/04/15 | 10.89 | +0.1600 | +1.49% |
| 2025/04/14 | 10.73 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/11 | 10.68 | -0.3400 | -3.09% |
| 2025/04/10 | 11.02 | +0.8900 | +8.79% |
| 2025/04/09 | 10.13 | -0.1900 | -1.84% |
| 2025/04/08 | 10.32 | +0.6200 | +6.39% |
| 2025/04/07 | 9.7 | -1.5000 | -13.39% |
| 2025/04/02 | 11.2 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/01 | 11.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 11.24 | -0.3100 | -2.68% |
| 2025/03/28 | 11.55 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/03/27 | 11.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 11.64 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/25 | 11.62 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/03/24 | 11.54 | -0.1800 | -1.54% |
| 2025/03/21 | 11.72 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/03/19 | 11.63 | +0.0400 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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