摩根絕對日本基金-數位型
10.85
台幣
+0.08 (0.74%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 10.85 | +0.0800 | +0.74% |
| 2024/12/25 | 10.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/24 | 10.77 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/12/23 | 10.82 | +0.0700 | +0.65% |
| 2024/12/20 | 10.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/19 | 10.74 | -0.2100 | -1.92% |
| 2024/12/18 | 10.95 | -0.0900 | -0.82% |
| 2024/12/17 | 11.04 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/12/16 | 11.01 | -0.1000 | -0.90% |
| 2024/12/13 | 11.11 | -0.1700 | -1.51% |
| 2024/12/12 | 11.28 | +0.1300 | +1.17% |
| 2024/12/11 | 11.15 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/12/10 | 11.1 | -0.0800 | -0.72% |
| 2024/12/09 | 11.18 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/12/06 | 11.22 | -0.0800 | -0.71% |
| 2024/12/05 | 11.3 | +0.0700 | +0.62% |
| 2024/12/04 | 11.23 | -0.1300 | -1.14% |
| 2024/12/03 | 11.36 | +0.2000 | +1.79% |
| 2024/12/02 | 11.16 | +0.2400 | +2.20% |
| 2024/11/29 | 10.92 | +0.0700 | +0.65% |
| 2024/11/28 | 10.85 | +0.0800 | +0.74% |
| 2024/11/27 | 10.77 | +0.0600 | +0.56% |
| 2024/11/26 | 10.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/25 | 10.7 | +0.0700 | +0.66% |
| 2024/11/22 | 10.63 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/21 | 10.6 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/20 | 10.58 | -0.0900 | -0.84% |
| 2024/11/19 | 10.67 | +0.1000 | +0.95% |
| 2024/11/18 | 10.57 | -0.0500 | -0.47% |
| 2024/11/15 | 10.62 | +0.0600 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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