15.8165
美元
+1.26 (8.69%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,861萬 | 美元 | 15.8165 | +1.26 | +8.69% | -13.48% | -3.07% | 本頁基金 |
| -新台幣 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.89億 | 台幣 | 17.4000 | +1.39 | +8.68% | -12.91% | -0.06% | 看詳情 |
| (法人)—美元 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣996萬 | 美元 | 15.9515 | +1.28 | +8.69% | -13.31% | -2.19% | 看詳情 |
| (法人)—新臺幣 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 17.4000 | +1.39 | +8.68% | -12.91% | -0.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 15.8165 | +1.2639 | +8.69% |
| 2025/04/08 | 14.5526 | -0.0671 | -0.46% |
| 2025/04/07 | 14.6197 | -1.7690 | -10.79% |
| 2025/04/02 | 16.3887 | +0.1496 | +0.92% |
| 2025/04/01 | 16.2391 | +0.1280 | +0.79% |
| 2025/03/31 | 16.1111 | -0.0783 | -0.48% |
| 2025/03/28 | 16.1894 | -0.3755 | -2.27% |
| 2025/03/27 | 16.5649 | -0.1642 | -0.98% |
| 2025/03/26 | 16.7291 | -0.3786 | -2.21% |
| 2025/03/25 | 17.1077 | +0.0577 | +0.34% |
| 2025/03/24 | 17.05 | +0.3300 | +1.97% |
| 2025/03/21 | 16.72 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/03/20 | 16.69 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/03/19 | 16.73 | +0.2100 | +1.27% |
| 2025/03/18 | 16.52 | -0.2100 | -1.26% |
| 2025/03/17 | 16.73 | +0.1200 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 16.61 | +0.3900 | +2.40% |
| 2025/03/13 | 16.22 | -0.2900 | -1.76% |
| 2025/03/12 | 16.51 | +0.2300 | +1.41% |
| 2025/03/11 | 16.28 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/03/10 | 16.21 | -0.6200 | -3.68% |
| 2025/03/07 | 16.83 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 16.85 | -0.5800 | -3.33% |
| 2025/03/05 | 17.43 | +0.2700 | +1.57% |
| 2025/03/04 | 17.16 | -0.1200 | -0.69% |
| 2025/03/03 | 17.28 | -0.2000 | -1.14% |
| 2025/02/27 | 17.48 | -0.4500 | -2.51% |
| 2025/02/26 | 17.93 | +0.1800 | +1.01% |
| 2025/02/25 | 17.75 | -0.2500 | -1.39% |
| 2025/02/24 | 18 | -0.2600 | -1.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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