17.9165
美元
-0.20 (-1.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,721萬 | 美元 | 17.9165 | -0.20 | -1.13% | -1.99% | +5.52% | 本頁基金 |
| -新台幣 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.5億 | 台幣 | 18.0100 | -0.22 | -1.21% | -9.86% | -1.32% | 看詳情 |
| (法人)–美元 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,486萬 | 美元 | 18.0716 | -0.21 | -1.13% | -1.78% | +6.37% | 看詳情 |
| (法人)–新臺幣 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 18.0100 | -0.22 | -1.21% | -9.86% | -1.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 17.9165 | -0.2047 | -1.13% |
| 2025/05/20 | 18.1212 | -0.0183 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 18.1395 | +0.0211 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 18.1184 | +0.0855 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 18.0329 | -0.0076 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 18.0405 | +0.1155 | +0.64% |
| 2025/05/13 | 17.925 | +0.3036 | +1.72% |
| 2025/05/12 | 17.6214 | +0.5068 | +2.96% |
| 2025/05/09 | 17.1146 | -0.0088 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 17.1234 | +0.0979 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 17.0255 | +0.0628 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 16.9627 | -0.1173 | -0.69% |
| 2025/05/05 | 17.08 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/05/02 | 17.12 | +0.4700 | +2.82% |
| 2025/04/30 | 16.65 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 16.63 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/04/28 | 16.55 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 16.54 | +0.2200 | +1.35% |
| 2025/04/24 | 16.32 | +0.4800 | +3.03% |
| 2025/04/23 | 15.84 | +0.3900 | +2.52% |
| 2025/04/22 | 15.45 | +0.3000 | +1.98% |
| 2025/04/21 | 15.15 | -0.3100 | -2.01% |
| 2025/04/17 | 15.46 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/16 | 15.47 | -0.3000 | -1.90% |
| 2025/04/15 | 15.77 | +0.0900 | +0.57% |
| 2025/04/14 | 15.68 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 15.6 | +0.1900 | +1.23% |
| 2025/04/10 | 15.41 | -0.4100 | -2.59% |
| 2025/04/09 | 15.82 | +1.2700 | +8.73% |
| 2025/04/08 | 14.55 | -0.0700 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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