台新智慧生活基金(法人)–美元
19.5554
美元
-0.12 (-0.63%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,721萬 | 美元 | 19.3869 | -0.12 | -0.63% | +6.06% | +7.41% | 看詳情 |
| -新台幣 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.5億 | 台幣 | 18.8900 | -0.06 | -0.32% | -5.46% | -3.57% | 看詳情 |
| (法人)–美元 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,486萬 | 美元 | 19.5554 | -0.12 | -0.63% | +6.28% | +8.10% | 本頁基金 |
| (法人)–新臺幣 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 18.8900 | -0.06 | -0.32% | -5.46% | -3.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 19.5554 | -0.1241 | -0.63% |
| 2025/07/09 | 19.6795 | +0.1466 | +0.75% |
| 2025/07/08 | 19.5329 | -0.0324 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 19.5653 | -0.1154 | -0.59% |
| 2025/07/03 | 19.6807 | +0.2517 | +1.30% |
| 2025/07/02 | 19.429 | +0.0919 | +0.48% |
| 2025/07/01 | 19.3371 | -0.3290 | -1.67% |
| 2025/06/30 | 19.6661 | +0.1232 | +0.63% |
| 2025/06/27 | 19.5429 | +0.1283 | +0.66% |
| 2025/06/26 | 19.4146 | +0.2150 | +1.12% |
| 2025/06/25 | 19.1996 | +0.0373 | +0.19% |
| 2025/06/24 | 19.1623 | +0.3721 | +1.98% |
| 2025/06/23 | 18.7902 | +0.1867 | +1.00% |
| 2025/06/20 | 18.6035 | -0.1267 | -0.68% |
| 2025/06/18 | 18.7302 | -0.0254 | -0.14% |
| 2025/06/17 | 18.7556 | -0.0953 | -0.51% |
| 2025/06/16 | 18.8509 | +0.2705 | +1.46% |
| 2025/06/13 | 18.5804 | -0.2445 | -1.30% |
| 2025/06/12 | 18.8249 | +0.0568 | +0.30% |
| 2025/06/11 | 18.7681 | +0.0270 | +0.14% |
| 2025/06/10 | 18.7411 | -0.0019 | -0.01% |
| 2025/06/09 | 18.743 | -0.0059 | -0.03% |
| 2025/06/06 | 18.7489 | +0.1111 | +0.60% |
| 2025/06/05 | 18.6378 | -0.0204 | -0.11% |
| 2025/06/04 | 18.6582 | +0.1101 | +0.59% |
| 2025/06/03 | 18.5481 | +0.1146 | +0.62% |
| 2025/06/02 | 18.4335 | +0.1569 | +0.86% |
| 2025/05/29 | 18.2766 | +0.0075 | +0.04% |
| 2025/05/28 | 18.2691 | -0.0999 | -0.54% |
| 2025/05/27 | 18.369 | +0.3448 | +1.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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