台新智慧生活基金(法人)—美元
16.3739
美元
+0.13 (0.80%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,861萬 | 美元 | 16.2391 | +0.13 | +0.79% | -11.16% | -1.37% | 看詳情 |
| -新台幣 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.89億 | 台幣 | 17.9700 | +0.15 | +0.84% | -10.06% | +2.16% | 看詳情 |
| (法人)—美元 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣996萬 | 美元 | 16.3739 | +0.13 | +0.80% | -11.01% | -0.47% | 本頁基金 |
| (法人)—新臺幣 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 17.9700 | +0.15 | +0.84% | -10.06% | +2.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 16.3739 | +0.1295 | +0.80% |
| 2025/03/31 | 16.2444 | -0.0776 | -0.48% |
| 2025/03/28 | 16.322 | -0.3781 | -2.26% |
| 2025/03/27 | 16.7001 | -0.1651 | -0.98% |
| 2025/03/26 | 16.8652 | -0.3812 | -2.21% |
| 2025/03/25 | 17.2464 | +0.0590 | +0.34% |
| 2025/03/24 | 17.1874 | +0.3374 | +2.00% |
| 2025/03/21 | 16.85 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/20 | 16.83 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/03/19 | 16.86 | +0.2100 | +1.26% |
| 2025/03/18 | 16.65 | -0.2100 | -1.25% |
| 2025/03/17 | 16.86 | +0.1200 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 16.74 | +0.4000 | +2.45% |
| 2025/03/13 | 16.34 | -0.3000 | -1.80% |
| 2025/03/12 | 16.64 | +0.2300 | +1.40% |
| 2025/03/11 | 16.41 | +0.0800 | +0.49% |
| 2025/03/10 | 16.33 | -0.6300 | -3.71% |
| 2025/03/07 | 16.96 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 16.98 | -0.5800 | -3.30% |
| 2025/03/05 | 17.56 | +0.2600 | +1.50% |
| 2025/03/04 | 17.3 | -0.1100 | -0.63% |
| 2025/03/03 | 17.41 | -0.2200 | -1.25% |
| 2025/02/27 | 17.63 | -0.4500 | -2.49% |
| 2025/02/26 | 18.08 | +0.1900 | +1.06% |
| 2025/02/25 | 17.89 | -0.2600 | -1.43% |
| 2025/02/24 | 18.15 | -0.2600 | -1.41% |
| 2025/02/21 | 18.41 | -0.4300 | -2.28% |
| 2025/02/20 | 18.84 | -0.1800 | -0.95% |
| 2025/02/19 | 19.02 | -0.0800 | -0.42% |
| 2025/02/18 | 19.1 | +0.0600 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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