台新智慧生活基金(法人)—美元
22.5815
美元
+0.04 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (法人)—美元 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,483萬 | 美元 | 22.5815 | +0.04 | +0.16% | +2.64% | +16.36% | 本頁基金 |
| -新台幣 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.39億 | 台幣 | 23.3700 | -0.02 | -0.09% | +2.77% | +11.02% | 看詳情 |
| -美元 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,648萬 | 美元 | 22.2554 | +0.03 | +0.15% | +2.55% | +15.53% | 看詳情 |
| (法人)—新臺幣 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 23.3800 | -0.01 | -0.04% | +2.81% | +11.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.5815 | +0.0363 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 22.5452 | +0.0372 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 22.508 | +0.0935 | +0.42% |
| 2026/01/21 | 22.4145 | +0.2155 | +0.97% |
| 2026/01/20 | 22.199 | -0.4526 | -2.00% |
| 2026/01/16 | 22.6516 | +0.0776 | +0.34% |
| 2026/01/15 | 22.574 | +0.2119 | +0.95% |
| 2026/01/14 | 22.3621 | -0.2818 | -1.24% |
| 2026/01/13 | 22.6439 | +0.0145 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 22.6294 | +0.1293 | +0.57% |
| 2026/01/09 | 22.5001 | +0.2164 | +0.97% |
| 2026/01/08 | 22.2837 | -0.4035 | -1.78% |
| 2026/01/07 | 22.6872 | -0.0475 | -0.21% |
| 2026/01/06 | 22.7347 | +0.3563 | +1.59% |
| 2026/01/05 | 22.3784 | +0.1209 | +0.54% |
| 2026/01/02 | 22.2575 | +0.2560 | +1.16% |
| 2025/12/31 | 22.0015 | -0.1540 | -0.70% |
| 2025/12/30 | 22.1555 | -0.0675 | -0.30% |
| 2025/12/29 | 22.223 | -0.1294 | -0.58% |
| 2025/12/26 | 22.3524 | -0.0055 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 22.3579 | +0.0849 | +0.38% |
| 2025/12/23 | 22.273 | +0.1059 | +0.48% |
| 2025/12/22 | 22.1671 | +0.2317 | +1.06% |
| 2025/12/19 | 21.9354 | +0.4302 | +2.00% |
| 2025/12/18 | 21.5052 | +0.3551 | +1.68% |
| 2025/12/17 | 21.1501 | -0.4751 | -2.20% |
| 2025/12/16 | 21.6252 | -0.0321 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 21.6573 | -0.1790 | -0.82% |
| 2025/12/12 | 21.8363 | -0.6641 | -2.95% |
| 2025/12/11 | 22.5004 | -0.0689 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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