台新智慧生活基金(法人)–美元
18.0716
美元
-0.21 (-1.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,721萬 | 美元 | 17.9165 | -0.20 | -1.13% | -1.99% | +5.52% | 看詳情 |
| -新台幣 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.5億 | 台幣 | 18.0100 | -0.22 | -1.21% | -9.86% | -1.32% | 看詳情 |
| (法人)–美元 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,486萬 | 美元 | 18.0716 | -0.21 | -1.13% | -1.78% | +6.37% | 本頁基金 |
| (法人)–新臺幣 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 18.0100 | -0.22 | -1.21% | -9.86% | -1.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.0716 | -0.2060 | -1.13% |
| 2025/05/20 | 18.2776 | -0.0180 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 18.2956 | +0.0228 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 18.2728 | +0.0867 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 18.1861 | -0.0072 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 18.1933 | +0.1165 | +0.64% |
| 2025/05/13 | 18.0768 | +0.3065 | +1.72% |
| 2025/05/12 | 17.7703 | +0.5125 | +2.97% |
| 2025/05/09 | 17.2578 | -0.0085 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 17.2663 | +0.0992 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 17.1671 | +0.0638 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 17.1033 | -0.1167 | -0.68% |
| 2025/05/05 | 17.22 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/05/02 | 17.26 | +0.4800 | +2.86% |
| 2025/04/30 | 16.78 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 16.76 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/04/28 | 16.68 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 16.67 | +0.2200 | +1.34% |
| 2025/04/24 | 16.45 | +0.4800 | +3.01% |
| 2025/04/23 | 15.97 | +0.3900 | +2.50% |
| 2025/04/22 | 15.58 | +0.3100 | +2.03% |
| 2025/04/21 | 15.27 | -0.3100 | -1.99% |
| 2025/04/17 | 15.58 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/16 | 15.59 | -0.3000 | -1.89% |
| 2025/04/15 | 15.89 | +0.0900 | +0.57% |
| 2025/04/14 | 15.8 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 15.72 | +0.1700 | +1.09% |
| 2025/04/10 | 15.55 | -0.4000 | -2.51% |
| 2025/04/09 | 15.95 | +1.2700 | +8.65% |
| 2025/04/08 | 14.68 | -0.0600 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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