台新智慧生活基金(法人)—美元
22.1518
美元
+0.07 (0.32%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (法人)—美元 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,524萬 | 美元 | 22.1518 | +0.07 | +0.32% | +20.39% | +16.71% | 本頁基金 |
| -新台幣 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.39億 | 台幣 | 22.8400 | +0.07 | +0.31% | +14.31% | +12.02% | 看詳情 |
| -美元 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,715萬 | 美元 | 21.8669 | +0.07 | +0.31% | +19.62% | +15.88% | 看詳情 |
| (法人)—新臺幣 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 22.8400 | +0.07 | +0.31% | +14.31% | +12.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 22.1518 | +0.0701 | +0.32% |
| 2025/12/03 | 22.0817 | +0.0351 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 22.0466 | +0.1194 | +0.54% |
| 2025/12/01 | 21.9272 | -0.2314 | -1.04% |
| 2025/11/28 | 22.1586 | +0.2285 | +1.04% |
| 2025/11/26 | 21.9301 | +0.2439 | +1.12% |
| 2025/11/25 | 21.6862 | +0.1536 | +0.71% |
| 2025/11/24 | 21.5326 | +0.7295 | +3.51% |
| 2025/11/21 | 20.8031 | -0.0280 | -0.13% |
| 2025/11/20 | 20.8311 | -0.6077 | -2.83% |
| 2025/11/19 | 21.4388 | +0.2189 | +1.03% |
| 2025/11/18 | 21.2199 | -0.3034 | -1.41% |
| 2025/11/17 | 21.5233 | -0.1444 | -0.67% |
| 2025/11/14 | 21.6677 | +0.0234 | +0.11% |
| 2025/11/13 | 21.6443 | -0.6842 | -3.06% |
| 2025/11/12 | 22.3285 | -0.0054 | -0.02% |
| 2025/11/11 | 22.3339 | -0.2091 | -0.93% |
| 2025/11/10 | 22.543 | +0.5833 | +2.66% |
| 2025/11/07 | 21.9597 | -0.1167 | -0.53% |
| 2025/11/06 | 22.0764 | -0.3374 | -1.51% |
| 2025/11/05 | 22.4138 | +0.1913 | +0.86% |
| 2025/11/04 | 22.2225 | -0.6119 | -2.68% |
| 2025/11/03 | 22.8344 | +0.0991 | +0.44% |
| 2025/10/31 | 22.7353 | +0.1896 | +0.84% |
| 2025/10/30 | 22.5457 | -0.3445 | -1.51% |
| 2025/10/29 | 22.8902 | +0.2898 | +1.28% |
| 2025/10/28 | 22.6004 | +0.1539 | +0.69% |
| 2025/10/27 | 22.4465 | +0.7231 | +3.33% |
| 2025/10/23 | 21.7234 | +0.3136 | +1.46% |
| 2025/10/22 | 21.4098 | -0.2475 | -1.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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