台新智慧生活基金(法人)—新臺幣
23.38
台幣
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (法人)—美元 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,483萬 | 美元 | 22.5815 | +0.04 | +0.16% | +2.64% | +16.36% | 看詳情 |
| -新台幣 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.39億 | 台幣 | 23.3700 | -0.02 | -0.09% | +2.77% | +11.02% | 看詳情 |
| -美元 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,648萬 | 美元 | 22.2554 | +0.03 | +0.15% | +2.55% | +15.53% | 看詳情 |
| (法人)—新臺幣 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 23.3800 | -0.01 | -0.04% | +2.81% | +11.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣22.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 23.38 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/23 | 23.39 | +0.0200 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 23.37 | +0.0800 | +0.34% |
| 2026/01/21 | 23.29 | +0.2400 | +1.04% |
| 2026/01/20 | 23.05 | -0.4500 | -1.91% |
| 2026/01/16 | 23.5 | +0.0600 | +0.26% |
| 2026/01/15 | 23.44 | +0.2000 | +0.86% |
| 2026/01/14 | 23.24 | -0.3200 | -1.36% |
| 2026/01/13 | 23.56 | +0.0400 | +0.17% |
| 2026/01/12 | 23.52 | +0.1500 | +0.64% |
| 2026/01/09 | 23.37 | +0.2500 | +1.08% |
| 2026/01/08 | 23.12 | -0.3900 | -1.66% |
| 2026/01/07 | 23.51 | -0.0400 | -0.17% |
| 2026/01/06 | 23.55 | +0.3500 | +1.51% |
| 2026/01/05 | 23.2 | +0.2100 | +0.91% |
| 2026/01/02 | 22.99 | +0.2500 | +1.10% |
| 2025/12/31 | 22.74 | -0.1500 | -0.66% |
| 2025/12/30 | 22.89 | -0.0900 | -0.39% |
| 2025/12/29 | 22.98 | -0.1400 | -0.61% |
| 2025/12/26 | 23.12 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 23.14 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 23.08 | +0.1000 | +0.44% |
| 2025/12/22 | 22.98 | +0.2400 | +1.06% |
| 2025/12/19 | 22.74 | +0.4500 | +2.02% |
| 2025/12/18 | 22.29 | +0.3600 | +1.64% |
| 2025/12/17 | 21.93 | -0.4600 | -2.05% |
| 2025/12/16 | 22.39 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/12/15 | 22.35 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/12/12 | 22.41 | -0.7300 | -3.15% |
| 2025/12/11 | 23.14 | -0.0300 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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