台新智慧生活基金(法人)–新臺幣
18.01
台幣
-0.22 (-1.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,721萬 | 美元 | 17.9165 | -0.20 | -1.13% | -1.99% | +5.52% | 看詳情 |
| -新台幣 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.5億 | 台幣 | 18.0100 | -0.22 | -1.21% | -9.86% | -1.32% | 看詳情 |
| (法人)–美元 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,486萬 | 美元 | 18.0716 | -0.21 | -1.13% | -1.78% | +6.37% | 看詳情 |
| (法人)–新臺幣 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 18.0100 | -0.22 | -1.21% | -9.86% | -1.32% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣15.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.01 | -0.2200 | -1.21% |
| 2025/05/20 | 18.23 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/05/19 | 18.27 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 18.22 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 18.15 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 18.21 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/13 | 18.2 | +0.3900 | +2.19% |
| 2025/05/12 | 17.81 | +0.5200 | +3.01% |
| 2025/05/09 | 17.29 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 17.3 | +0.1000 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 17.2 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 17.12 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/05/05 | 17.17 | -0.5600 | -3.16% |
| 2025/05/02 | 17.73 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/04/30 | 17.77 | -0.1000 | -0.56% |
| 2025/04/29 | 17.87 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/04/28 | 17.91 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/04/25 | 17.93 | +0.2300 | +1.30% |
| 2025/04/24 | 17.7 | +0.5400 | +3.15% |
| 2025/04/23 | 17.16 | +0.4200 | +2.51% |
| 2025/04/22 | 16.74 | +0.3400 | +2.07% |
| 2025/04/21 | 16.4 | -0.3700 | -2.21% |
| 2025/04/17 | 16.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 16.77 | -0.3200 | -1.87% |
| 2025/04/15 | 17.09 | +0.0900 | +0.53% |
| 2025/04/14 | 17 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/11 | 17.01 | +0.1200 | +0.71% |
| 2025/04/10 | 16.89 | -0.5100 | -2.93% |
| 2025/04/09 | 17.4 | +1.3900 | +8.68% |
| 2025/04/08 | 16.01 | -0.1000 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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