17.97
台幣
+0.15 (0.84%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,861萬 | 美元 | 16.2391 | +0.13 | +0.79% | -11.16% | -1.37% | 看詳情 |
| -新台幣 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.89億 | 台幣 | 17.9700 | +0.15 | +0.84% | -10.06% | +2.16% | 本頁基金 |
| (法人)—美元 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣996萬 | 美元 | 16.3739 | +0.13 | +0.80% | -11.01% | -0.47% | 看詳情 |
| (法人)—新臺幣 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 17.9700 | +0.15 | +0.84% | -10.06% | +2.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 17.97 | +0.1500 | +0.84% |
| 2025/03/31 | 17.82 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/03/28 | 17.86 | -0.4200 | -2.30% |
| 2025/03/27 | 18.28 | -0.1800 | -0.98% |
| 2025/03/26 | 18.46 | -0.4100 | -2.17% |
| 2025/03/25 | 18.87 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/03/24 | 18.78 | +0.3900 | +2.12% |
| 2025/03/21 | 18.39 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/20 | 18.37 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/03/19 | 18.43 | +0.2600 | +1.43% |
| 2025/03/18 | 18.17 | -0.2400 | -1.30% |
| 2025/03/17 | 18.41 | +0.1600 | +0.88% |
| 2025/03/14 | 18.25 | +0.4300 | +2.41% |
| 2025/03/13 | 17.82 | -0.3200 | -1.76% |
| 2025/03/12 | 18.14 | +0.2900 | +1.62% |
| 2025/03/11 | 17.85 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/03/10 | 17.79 | -0.6400 | -3.47% |
| 2025/03/07 | 18.43 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/03/06 | 18.46 | -0.6100 | -3.20% |
| 2025/03/05 | 19.07 | +0.2400 | +1.27% |
| 2025/03/04 | 18.83 | -0.1300 | -0.69% |
| 2025/03/03 | 18.96 | -0.1700 | -0.89% |
| 2025/02/27 | 19.13 | -0.4800 | -2.45% |
| 2025/02/26 | 19.61 | +0.2000 | +1.03% |
| 2025/02/25 | 19.41 | -0.2200 | -1.12% |
| 2025/02/24 | 19.63 | -0.3100 | -1.55% |
| 2025/02/21 | 19.94 | -0.4900 | -2.40% |
| 2025/02/20 | 20.43 | -0.1700 | -0.83% |
| 2025/02/19 | 20.6 | -0.0900 | -0.43% |
| 2025/02/18 | 20.69 | +0.0500 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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