22.84
台幣
+0.07 (0.31%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (法人)—美元 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,524萬 | 美元 | 22.1518 | +0.07 | +0.32% | +20.39% | +16.71% | 看詳情 |
| -新台幣 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.39億 | 台幣 | 22.8400 | +0.07 | +0.31% | +14.31% | +12.02% | 本頁基金 |
| -美元 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,715萬 | 美元 | 21.8669 | +0.07 | +0.31% | +19.62% | +15.88% | 看詳情 |
| (法人)—新臺幣 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 22.8400 | +0.07 | +0.31% | +14.31% | +12.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 22.84 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/12/03 | 22.77 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/12/02 | 22.8 | +0.1200 | +0.53% |
| 2025/12/01 | 22.68 | -0.2200 | -0.96% |
| 2025/11/28 | 22.9 | +0.2700 | +1.19% |
| 2025/11/26 | 22.63 | +0.1900 | +0.85% |
| 2025/11/25 | 22.44 | +0.1600 | +0.72% |
| 2025/11/24 | 22.28 | +0.7600 | +3.53% |
| 2025/11/21 | 21.52 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/11/20 | 21.46 | -0.5900 | -2.68% |
| 2025/11/19 | 22.05 | +0.2500 | +1.15% |
| 2025/11/18 | 21.8 | -0.2900 | -1.31% |
| 2025/11/17 | 22.09 | -0.1300 | -0.59% |
| 2025/11/14 | 22.22 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/11/13 | 22.15 | -0.6900 | -3.02% |
| 2025/11/12 | 22.84 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/11 | 22.83 | -0.1800 | -0.78% |
| 2025/11/10 | 23.01 | +0.5600 | +2.49% |
| 2025/11/07 | 22.45 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/11/06 | 22.5 | -0.3500 | -1.53% |
| 2025/11/05 | 22.85 | +0.2300 | +1.02% |
| 2025/11/04 | 22.62 | -0.5700 | -2.46% |
| 2025/11/03 | 23.19 | +0.1700 | +0.74% |
| 2025/10/31 | 23.02 | +0.2100 | +0.92% |
| 2025/10/30 | 22.81 | -0.2800 | -1.21% |
| 2025/10/29 | 23.09 | +0.2900 | +1.27% |
| 2025/10/28 | 22.8 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/10/27 | 22.71 | +0.6600 | +2.99% |
| 2025/10/23 | 22.05 | +0.3800 | +1.75% |
| 2025/10/22 | 21.67 | -0.2300 | -1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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