18.89
台幣
-0.06 (-0.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,721萬 | 美元 | 19.3869 | -0.12 | -0.63% | +6.06% | +7.41% | 看詳情 |
| -新台幣 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.5億 | 台幣 | 18.8900 | -0.06 | -0.32% | -5.46% | -3.57% | 本頁基金 |
| (法人)–美元 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,486萬 | 美元 | 19.5554 | -0.12 | -0.63% | +6.28% | +8.10% | 看詳情 |
| (法人)–新臺幣 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 18.8900 | -0.06 | -0.32% | -5.46% | -3.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 18.89 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/07/09 | 18.95 | +0.1900 | +1.01% |
| 2025/07/08 | 18.76 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 18.78 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/07/03 | 18.75 | +0.1200 | +0.64% |
| 2025/07/02 | 18.63 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/07/01 | 18.65 | -0.7800 | -4.01% |
| 2025/06/30 | 19.43 | +0.5800 | +3.08% |
| 2025/06/27 | 18.85 | +0.1400 | +0.75% |
| 2025/06/26 | 18.71 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/06/25 | 18.64 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/06/24 | 18.7 | +0.2500 | +1.36% |
| 2025/06/23 | 18.45 | +0.3100 | +1.71% |
| 2025/06/20 | 18.14 | -0.1300 | -0.71% |
| 2025/06/18 | 18.27 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/06/17 | 18.29 | -0.0900 | -0.49% |
| 2025/06/16 | 18.38 | +0.1700 | +0.93% |
| 2025/06/13 | 18.21 | -0.2300 | -1.25% |
| 2025/06/12 | 18.44 | -0.1100 | -0.59% |
| 2025/06/11 | 18.55 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/06/10 | 18.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/09 | 18.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 18.54 | +0.1200 | +0.65% |
| 2025/06/05 | 18.42 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/06/04 | 18.46 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/06/03 | 18.39 | +0.1300 | +0.71% |
| 2025/06/02 | 18.26 | +0.1900 | +1.05% |
| 2025/05/29 | 18.07 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/28 | 18.06 | -0.1200 | -0.66% |
| 2025/05/27 | 18.18 | +0.3000 | +1.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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