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最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 96.77% |
| 國外北美 | 77.30% |
| 國外存託憑證北美 | 12.98% |
| 台灣 | 4.56% |
| 上市生技醫療業 | 4.56% |
| 國外日本 | 1.93% |
| 存款 | 3.57% |
| 活期存款 | 3.57% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ELI LILLY & CO | 9.10% |
| AMGEN INC | 6.23% |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 5.45% |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 5.42% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 5.32% |
| GILEAD SCIENCES INC | 4.87% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 4.75% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4.22% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 4.21% |
| SPDR標普生技ETF | 4.19% |
| 美時 | 4.17% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ELI LILLY & CO | 9.61% |
| AMGEN INC | 6.01% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 5.70% |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 5.68% |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 5.55% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 4.97% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4.57% |
| GILEAD SCIENCES INC | 4.41% |
| 美時 | 4.23% |
| MERCK & CO. INC. | 3.95% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 3.94% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 3.38% |
| BROADCOM INC | 2.92% |
| NVIDIA CORP | 2.80% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.65% |
| ARGENX SE - ADR | 2.34% |
| ELEVANCE HEALTH INC | 2.30% |
| MICROSOFT CORP | 2.26% |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | 1.97% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1.86% |
| INSMED INC | 1.51% |
| BIOGEN INC | 1.33% |
| TENET HEALTHCARE CORP | 1.30% |
| ABBVIE INC | 1.27% |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 1.23% |
| VAXCYTE INC | 1.13% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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