富蘭克林華美全球醫療保健基金-人民幣
9.12
人民幣
-0.13 (-1.41%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.57億 | 台幣 | 6.9200 | -0.08 | -1.14% | -14.46% | -19.63% | 看詳情 |
| 美元 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣393萬 | 美元 | 6.8900 | -0.08 | -1.15% | -7.02% | -14.09% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣868萬 | 台幣 | 6.8500 | -0.09 | -1.30% | -14.48% | -19.70% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.59萬 | 美元 | 6.5600 | -0.07 | -1.06% | -6.95% | -14.02% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣194 | 人民幣 | 9.1200 | -0.13 | -1.41% | -8.80% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.12 | -0.1300 | -1.41% |
| 2025/05/20 | 9.25 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/05/19 | 9.2 | +0.0900 | +0.99% |
| 2025/05/16 | 9.11 | +0.1300 | +1.45% |
| 2025/05/15 | 8.98 | +0.0700 | +0.79% |
| 2025/05/14 | 8.91 | -0.0900 | -1.00% |
| 2025/05/13 | 9 | -0.1500 | -1.64% |
| 2025/05/12 | 9.15 | +0.1600 | +1.78% |
| 2025/05/09 | 8.99 | -0.0900 | -0.99% |
| 2025/05/08 | 9.08 | -0.0800 | -0.87% |
| 2025/05/07 | 9.16 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/05/06 | 9.11 | -0.3200 | -3.39% |
| 2025/05/05 | 9.43 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/05/02 | 9.47 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/04/30 | 9.54 | +0.1000 | +1.06% |
| 2025/04/29 | 9.44 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 9.42 | +0.1000 | +1.07% |
| 2025/04/25 | 9.32 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/04/24 | 9.26 | +0.1300 | +1.42% |
| 2025/04/23 | 9.13 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/04/22 | 9.08 | +0.1700 | +1.91% |
| 2025/04/21 | 8.91 | -0.1600 | -1.76% |
| 2025/04/17 | 9.07 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/04/16 | 9.02 | -0.1400 | -1.53% |
| 2025/04/15 | 9.16 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/14 | 9.15 | +0.1800 | +2.01% |
| 2025/04/11 | 8.97 | +0.1500 | +1.70% |
| 2025/04/10 | 8.82 | -0.2200 | -2.43% |
| 2025/04/09 | 9.04 | +0.2600 | +2.96% |
| 2025/04/08 | 8.78 | -0.1000 | -1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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