富蘭克林華美全球醫療保健基金-人民幣
9.46
人民幣
-0.12 (-1.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.42億 | 台幣 | 7.9200 | -0.11 | -1.37% | -2.10% | -5.60% | 看詳情 |
| 美元 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣430萬 | 美元 | 7.1600 | -0.10 | -1.38% | -3.37% | -8.79% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣989萬 | 台幣 | 7.8400 | -0.11 | -1.38% | -2.12% | -5.54% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.73萬 | 美元 | 6.8200 | -0.09 | -1.30% | -3.26% | -8.82% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣807 | 人民幣 | 9.4600 | -0.12 | -1.25% | -5.40% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣9.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.46 | -0.1200 | -1.25% |
| 2025/03/31 | 9.58 | -0.1200 | -1.24% |
| 2025/03/28 | 9.7 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/03/27 | 9.78 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 9.81 | -0.1100 | -1.11% |
| 2025/03/25 | 9.92 | -0.1000 | -1.00% |
| 2025/03/24 | 10.02 | +0.1200 | +1.21% |
| 2025/03/21 | 9.9 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/20 | 9.88 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/19 | 9.85 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/03/18 | 9.8 | -0.0900 | -0.91% |
| 2025/03/17 | 9.89 | +0.1100 | +1.12% |
| 2025/03/14 | 9.78 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/03/13 | 9.73 | -0.0900 | -0.92% |
| 2025/03/12 | 9.82 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/03/11 | 9.77 | -0.0900 | -0.91% |
| 2025/03/10 | 9.86 | -0.1700 | -1.69% |
| 2025/03/07 | 10.03 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/03/06 | 10.11 | -0.1400 | -1.37% |
| 2025/03/05 | 10.25 | +0.1200 | +1.18% |
| 2025/03/04 | 10.13 | -0.1300 | -1.27% |
| 2025/03/03 | 10.26 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/27 | 10.24 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/02/26 | 10.27 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/02/25 | 10.21 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/02/24 | 10.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 10.26 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/02/20 | 10.29 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/02/19 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/18 | 10.32 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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