富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣N類型
8.23
台幣
+0.09 (1.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.4億 | 台幣 | 8.3100 | +0.09 | +1.09% | +10.21% | +15.58% | 看詳情 |
| 美元 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣455萬 | 美元 | 7.6800 | +0.07 | +0.92% | +4.35% | +11.95% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣963萬 | 台幣 | 8.2300 | +0.09 | +1.11% | +10.17% | +15.59% | 本頁基金 |
| 美元N類型 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.89萬 | 美元 | 7.3100 | +0.07 | +0.97% | +4.28% | +11.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.23 | +0.0900 | +1.11% |
| 2024/11/19 | 8.14 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/11/18 | 8.11 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/11/15 | 8.13 | -0.3100 | -3.67% |
| 2024/11/14 | 8.44 | -0.1000 | -1.17% |
| 2024/11/13 | 8.54 | -0.0500 | -0.58% |
| 2024/11/12 | 8.59 | -0.1300 | -1.49% |
| 2024/11/11 | 8.72 | +0.0200 | +0.23% |
| 2024/11/08 | 8.7 | +0.0800 | +0.93% |
| 2024/11/07 | 8.62 | +0.1200 | +1.41% |
| 2024/11/06 | 8.5 | +0.0600 | +0.71% |
| 2024/11/05 | 8.44 | +0.0800 | +0.96% |
| 2024/11/04 | 8.36 | -0.0400 | -0.48% |
| 2024/11/01 | 8.4 | -0.1200 | -1.41% |
| 2024/10/30 | 8.52 | -0.0900 | -1.05% |
| 2024/10/29 | 8.61 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/10/28 | 8.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 8.63 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/24 | 8.64 | -0.0700 | -0.80% |
| 2024/10/23 | 8.71 | -0.1200 | -1.36% |
| 2024/10/22 | 8.83 | +0.0200 | +0.23% |
| 2024/10/21 | 8.81 | -0.1000 | -1.12% |
| 2024/10/18 | 8.91 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/17 | 8.89 | +0.0300 | +0.34% |
| 2024/10/16 | 8.86 | +0.0300 | +0.34% |
| 2024/10/15 | 8.83 | -0.0600 | -0.67% |
| 2024/10/14 | 8.89 | +0.0200 | +0.23% |
| 2024/10/11 | 8.87 | +0.0800 | +0.91% |
| 2024/10/09 | 8.79 | +0.0400 | +0.46% |
| 2024/10/08 | 8.75 | +0.0900 | +1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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