富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元
7.17
美元
+0.05 (0.70%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.57億 | 台幣 | 6.9900 | +0.07 | +1.01% | -13.60% | -24.35% | 看詳情 |
| 美元 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣393萬 | 美元 | 7.1700 | +0.05 | +0.70% | -3.24% | -15.85% | 本頁基金 |
| 新台幣N類型 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣868萬 | 台幣 | 6.9300 | +0.07 | +1.02% | -13.48% | -24.26% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.59萬 | 美元 | 6.8300 | +0.05 | +0.74% | -3.12% | -15.78% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣194 | 人民幣 | 9.4800 | +0.07 | +0.74% | -5.20% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.17 | +0.0500 | +0.70% |
| 2025/07/09 | 7.12 | +0.0900 | +1.28% |
| 2025/07/08 | 7.03 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 7.04 | -0.0800 | -1.12% |
| 2025/07/03 | 7.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 7.12 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/07/01 | 7.1 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/06/30 | 7.08 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/06/27 | 7.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 7.06 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/06/25 | 7.04 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/06/24 | 7.06 | +0.1200 | +1.73% |
| 2025/06/23 | 6.94 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/06/20 | 6.95 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/06/18 | 6.97 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/06/17 | 6.98 | -0.1100 | -1.55% |
| 2025/06/16 | 7.09 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/06/13 | 7.1 | -0.0500 | -0.70% |
| 2025/06/12 | 7.15 | +0.0500 | +0.70% |
| 2025/06/11 | 7.1 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/06/10 | 7.12 | +0.0800 | +1.14% |
| 2025/06/09 | 7.04 | -0.0400 | -0.56% |
| 2025/06/06 | 7.08 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/06/05 | 7.05 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/06/04 | 7.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/03 | 7.04 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/06/02 | 7.02 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/05/29 | 6.99 | +0.0700 | +1.01% |
| 2025/05/28 | 6.92 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/05/27 | 6.95 | +0.0700 | +1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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