富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣
9.19
台幣
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.03億 | 台幣 | 9.1900 | -0.02 | -0.22% | +1.43% | +9.80% | 本頁基金 |
| 美元 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣453萬 | 美元 | 8.7600 | +0.00 | +0.00% | +1.15% | +14.21% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣991萬 | 台幣 | 9.1000 | -0.02 | -0.22% | +1.45% | +9.77% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.68萬 | 美元 | 8.3400 | +0.00 | +0.00% | +1.09% | +14.25% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7600 | -0.06 | -0.55% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.19 | -0.0200 | -0.22% |
| 2026/01/23 | 9.21 | -0.1000 | -1.07% |
| 2026/01/22 | 9.31 | +0.1400 | +1.53% |
| 2026/01/21 | 9.17 | +0.1100 | +1.21% |
| 2026/01/20 | 9.06 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 9.07 | -0.0200 | -0.22% |
| 2026/01/15 | 9.09 | -0.1500 | -1.62% |
| 2026/01/14 | 9.24 | +0.1000 | +1.09% |
| 2026/01/13 | 9.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 9.14 | -0.0500 | -0.54% |
| 2026/01/09 | 9.19 | +0.0400 | +0.44% |
| 2026/01/08 | 9.15 | -0.1700 | -1.82% |
| 2026/01/07 | 9.32 | +0.2400 | +2.64% |
| 2026/01/06 | 9.08 | +0.1100 | +1.23% |
| 2026/01/05 | 8.97 | -0.0900 | -0.99% |
| 2026/01/02 | 9.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 9.06 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 9.07 | -0.0700 | -0.77% |
| 2025/12/29 | 9.14 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/12/26 | 9.18 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/12/24 | 9.23 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/12/23 | 9.18 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/12/22 | 9.21 | +0.1400 | +1.54% |
| 2025/12/19 | 9.07 | +0.1400 | +1.57% |
| 2025/12/18 | 8.93 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/12/17 | 8.97 | -0.0700 | -0.77% |
| 2025/12/16 | 9.04 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/12/15 | 9.06 | +0.0900 | +1.00% |
| 2025/12/12 | 8.97 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/12/11 | 8.99 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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