聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣)
7.66
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博美國非投資等級公司債指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 7.6600 | +0.00 | +0.00% | +4.59% | +8.02% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣318萬 | 美元 | 11.6900 | +0.01 | +0.09% | +4.57% | +9.74% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,897萬 | 人民幣 | 11.1900 | +0.01 | +0.09% | +2.02% | +6.69% | 看詳情 |
| 2類型(新台幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,522萬 | 台幣 | 12.0100 | +0.00 | +0.00% | +5.07% | +8.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 7.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 7.66 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/15 | 7.65 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/11/14 | 7.67 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/13 | 7.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 7.66 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/08 | 7.65 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/07 | 7.64 | +0.0300 | +0.39% |
| 2024/11/06 | 7.61 | +0.0300 | +0.40% |
| 2024/11/05 | 7.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 7.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 7.58 | -0.0400 | -0.52% |
| 2024/10/30 | 7.62 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/29 | 7.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.63 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/25 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.62 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 7.61 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 7.62 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 7.64 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/17 | 7.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 7.65 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 7.64 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/11 | 7.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 7.63 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/08 | 7.64 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/07 | 7.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/04 | 7.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/01 | 7.63 | +0.0200 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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