聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣)
7.33
台幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
彭博美國非投資等級公司債指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.39億 | 台幣 | 7.3300 | +0.01 | +0.14% | -2.37% | +1.34% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣285萬 | 美元 | 11.5200 | +0.01 | +0.09% | +1.74% | +6.48% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,697萬 | 人民幣 | 11.0300 | +0.01 | +0.09% | +0.72% | +3.35% | 看詳情 |
| 2類型(新台幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,720萬 | 台幣 | 11.7900 | +0.00 | +0.00% | -2.32% | +1.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 7.33 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 7.32 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 7.31 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/05/14 | 7.34 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 7.36 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/05/12 | 7.33 | +0.0500 | +0.69% |
| 2025/05/09 | 7.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 7.28 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 7.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 7.27 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 7.26 | -0.0900 | -1.22% |
| 2025/05/02 | 7.35 | -0.0800 | -1.08% |
| 2025/04/30 | 7.43 | -0.0800 | -1.07% |
| 2025/04/29 | 7.51 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/04/28 | 7.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 7.53 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 7.51 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/23 | 7.48 | +0.0500 | +0.67% |
| 2025/04/22 | 7.43 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/21 | 7.4 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/04/17 | 7.44 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/16 | 7.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 7.41 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/14 | 7.4 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/11 | 7.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 7.37 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/04/09 | 7.41 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/04/08 | 7.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 7.37 | -0.2200 | -2.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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