聯博美國非投資等級債券基金-A2類型(新台幣)
12.59
台幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國非投資等級公司債指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.31億 | 台幣 | 7.5500 | -0.01 | -0.13% | +0.40% | +3.16% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣266萬 | 美元 | 11.6600 | +0.00 | +0.00% | +0.43% | +6.48% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,490萬 | 人民幣 | 11.1200 | -0.01 | -0.09% | +0.27% | +3.56% | 看詳情 |
| 2類型(新台幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,766萬 | 台幣 | 12.5900 | -0.02 | -0.16% | +0.48% | +3.62% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.59 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/01/23 | 12.61 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/22 | 12.62 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/21 | 12.59 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 12.57 | -0.0300 | -0.24% |
| 2026/01/16 | 12.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 12.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 12.6 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/13 | 12.61 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 12.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 12.59 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/08 | 12.57 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/07 | 12.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 12.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 12.56 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/02 | 12.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 12.53 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 12.54 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 12.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 12.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 12.53 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 12.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 12.52 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 12.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 12.51 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 12.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 12.48 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 12.47 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/12 | 12.44 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/12/11 | 12.47 | +0.0200 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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