聯博美國非投資等級債券基金-A2類型(新台幣)
12.03
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博美國非投資等級公司債指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 7.6800 | +0.02 | +0.26% | +4.86% | +8.16% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣318萬 | 美元 | 11.7000 | +0.01 | +0.09% | +4.66% | +9.45% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,897萬 | 人民幣 | 11.2000 | +0.01 | +0.09% | +2.11% | +6.49% | 看詳情 |
| 2類型(新台幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,522萬 | 台幣 | 12.0300 | +0.02 | +0.17% | +5.25% | +8.57% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.03 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/20 | 12.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 12.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 12.01 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 11.98 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/11/14 | 12.02 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/13 | 12.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 12.01 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/08 | 11.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 11.98 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/11/06 | 11.93 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/11/05 | 11.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 11.88 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 11.87 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/30 | 11.89 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 11.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.9 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 11.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.89 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 11.88 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 11.89 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 11.9 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/18 | 11.93 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/17 | 11.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 11.94 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 11.93 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/11 | 11.91 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 11.9 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/08 | 11.92 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/07 | 11.91 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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