野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
5.595
人民幣
0.00 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 月配 | 台幣9,180萬 | 台幣 | 6.2878 | +0.00 | +0.01% | +16.11% | +19.67% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 月配 | 台幣140萬 | 美元 | 5.8525 | -0.01 | -0.12% | +12.96% | +18.52% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 月配 | 台幣735萬 | 人民幣 | 5.5950 | -0.00 | -0.08% | +10.66% | +15.87% | 本頁基金 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,942萬 | 台幣 | 10.7284 | +0.00 | +0.01% | +16.42% | +20.16% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.69萬 | 美元 | 10.4896 | -0.01 | -0.12% | +13.61% | +19.28% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣144萬 | 人民幣 | 10.3153 | -0.01 | -0.08% | +11.10% | +16.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 5.595 | -0.0047 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 5.5997 | +0.0539 | +0.97% |
| 2024/11/18 | 5.5458 | -0.0348 | -0.62% |
| 2024/11/15 | 5.5806 | -0.0400 | -0.71% |
| 2024/11/14 | 5.6206 | -0.0563 | -0.99% |
| 2024/11/13 | 5.6769 | -0.0337 | -0.59% |
| 2024/11/12 | 5.7106 | -0.1217 | -2.09% |
| 2024/11/11 | 5.8323 | -0.0517 | -0.88% |
| 2024/11/08 | 5.884 | +0.0053 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 5.8787 | +0.0240 | +0.41% |
| 2024/11/06 | 5.8547 | -0.0053 | -0.09% |
| 2024/11/05 | 5.86 | +0.0400 | +0.69% |
| 2024/11/04 | 5.82 | +0.0600 | +1.04% |
| 2024/11/01 | 5.76 | -0.0200 | -0.35% |
| 2024/10/30 | 5.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 5.78 | -0.0300 | -0.52% |
| 2024/10/28 | 5.81 | -0.0300 | -0.51% |
| 2024/10/25 | 5.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 5.84 | -0.0400 | -0.68% |
| 2024/10/23 | 5.88 | +0.0200 | +0.34% |
| 2024/10/22 | 5.86 | +0.0300 | +0.51% |
| 2024/10/21 | 5.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 5.83 | +0.0700 | +1.22% |
| 2024/10/17 | 5.76 | -0.0300 | -0.52% |
| 2024/10/16 | 5.79 | -0.0300 | -0.52% |
| 2024/10/15 | 5.82 | -0.0200 | -0.34% |
| 2024/10/14 | 5.84 | +0.0200 | +0.34% |
| 2024/10/11 | 5.82 | +0.0500 | +0.87% |
| 2024/10/09 | 5.77 | -0.0700 | -1.20% |
| 2024/10/08 | 5.84 | -0.0600 | -1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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