野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價
5.838
美元
-0.01 (-0.25%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 月配 | 台幣9,180萬 | 台幣 | 6.2785 | -0.01 | -0.15% | +15.94% | +20.15% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 月配 | 台幣140萬 | 美元 | 5.8380 | -0.01 | -0.25% | +12.68% | +19.13% | 本頁基金 |
| 月配類型人民幣計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 月配 | 台幣735萬 | 人民幣 | 5.5818 | -0.01 | -0.24% | +10.40% | +16.51% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,942萬 | 台幣 | 10.7122 | -0.02 | -0.15% | +16.24% | +20.50% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.69萬 | 美元 | 10.4634 | -0.03 | -0.25% | +13.33% | +19.92% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣124萬 | 人民幣 | 10.2909 | -0.02 | -0.24% | +10.83% | +16.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 5.838 | -0.0145 | -0.25% |
| 2024/11/20 | 5.8525 | -0.0071 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 5.8596 | +0.0575 | +0.99% |
| 2024/11/18 | 5.8021 | -0.0283 | -0.49% |
| 2024/11/15 | 5.8304 | -0.0457 | -0.78% |
| 2024/11/14 | 5.8761 | -0.0599 | -1.01% |
| 2024/11/13 | 5.936 | -0.0325 | -0.54% |
| 2024/11/12 | 5.9685 | -0.1315 | -2.16% |
| 2024/11/11 | 6.1 | -0.0400 | -0.65% |
| 2024/11/08 | 6.14 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/11/07 | 6.15 | +0.0200 | +0.33% |
| 2024/11/06 | 6.13 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/11/05 | 6.14 | +0.0400 | +0.66% |
| 2024/11/04 | 6.1 | +0.0700 | +1.16% |
| 2024/11/01 | 6.03 | -0.0200 | -0.33% |
| 2024/10/30 | 6.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 6.05 | -0.0300 | -0.49% |
| 2024/10/28 | 6.08 | -0.0300 | -0.49% |
| 2024/10/25 | 6.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 6.11 | -0.0400 | -0.65% |
| 2024/10/23 | 6.15 | +0.0200 | +0.33% |
| 2024/10/22 | 6.13 | +0.0300 | +0.49% |
| 2024/10/21 | 6.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 6.1 | +0.0800 | +1.33% |
| 2024/10/17 | 6.02 | -0.0400 | -0.66% |
| 2024/10/16 | 6.06 | -0.0300 | -0.49% |
| 2024/10/15 | 6.09 | -0.0200 | -0.33% |
| 2024/10/14 | 6.11 | +0.0200 | +0.33% |
| 2024/10/11 | 6.09 | +0.0500 | +0.83% |
| 2024/10/09 | 6.04 | -0.0800 | -1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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