野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價
6.2872
台幣
+0.05 (0.77%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 月配 | 台幣9,180萬 | 台幣 | 6.2872 | +0.05 | +0.77% | +16.10% | +19.88% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 月配 | 台幣140萬 | 美元 | 5.8596 | +0.06 | +0.99% | +13.10% | +19.34% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 月配 | 台幣735萬 | 人民幣 | 5.5997 | +0.05 | +0.97% | +10.75% | +16.65% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,942萬 | 台幣 | 10.7278 | +0.08 | +0.78% | +16.41% | +20.32% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.16萬 | 美元 | 10.5022 | +0.10 | +0.99% | +13.75% | +20.14% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣144萬 | 人民幣 | 10.3238 | +0.10 | +0.97% | +11.19% | +17.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 6.2872 | +0.0483 | +0.77% |
| 2024/11/18 | 6.2389 | -0.0229 | -0.37% |
| 2024/11/15 | 6.2618 | -0.0597 | -0.94% |
| 2024/11/14 | 6.3215 | -0.0523 | -0.82% |
| 2024/11/13 | 6.3738 | -0.0313 | -0.49% |
| 2024/11/12 | 6.4051 | -0.1134 | -1.74% |
| 2024/11/11 | 6.5185 | -0.0323 | -0.49% |
| 2024/11/08 | 6.5508 | -0.0208 | -0.32% |
| 2024/11/07 | 6.5716 | +0.0390 | +0.60% |
| 2024/11/06 | 6.5326 | +0.0126 | +0.19% |
| 2024/11/05 | 6.52 | +0.0500 | +0.77% |
| 2024/11/04 | 6.47 | +0.0700 | +1.09% |
| 2024/11/01 | 6.4 | -0.0400 | -0.62% |
| 2024/10/30 | 6.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 6.44 | -0.0400 | -0.62% |
| 2024/10/28 | 6.48 | -0.0200 | -0.31% |
| 2024/10/25 | 6.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 6.5 | -0.0500 | -0.76% |
| 2024/10/23 | 6.55 | +0.0300 | +0.46% |
| 2024/10/22 | 6.52 | +0.0300 | +0.46% |
| 2024/10/21 | 6.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 6.49 | +0.0600 | +0.93% |
| 2024/10/17 | 6.43 | -0.0300 | -0.46% |
| 2024/10/16 | 6.46 | -0.0300 | -0.46% |
| 2024/10/15 | 6.49 | -0.0300 | -0.46% |
| 2024/10/14 | 6.52 | +0.0200 | +0.31% |
| 2024/10/11 | 6.5 | +0.0600 | +0.93% |
| 2024/10/09 | 6.44 | -0.0900 | -1.38% |
| 2024/10/08 | 6.53 | -0.0600 | -0.91% |
| 2024/10/07 | 6.59 | +0.0900 | +1.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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