野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價
10.7284
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 月配 | 台幣9,180萬 | 台幣 | 6.2878 | +0.00 | +0.01% | +16.11% | +19.67% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 月配 | 台幣140萬 | 美元 | 5.8525 | -0.01 | -0.12% | +12.96% | +18.52% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 月配 | 台幣735萬 | 人民幣 | 5.5950 | -0.00 | -0.08% | +10.66% | +15.87% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,942萬 | 台幣 | 10.7284 | +0.00 | +0.01% | +16.42% | +20.16% | 本頁基金 |
| 累積類型美元計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.69萬 | 美元 | 10.4896 | -0.01 | -0.12% | +13.61% | +19.28% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣144萬 | 人民幣 | 10.3153 | -0.01 | -0.08% | +11.10% | +16.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.7284 | +0.0006 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 10.7278 | +0.0832 | +0.78% |
| 2024/11/18 | 10.6446 | -0.0395 | -0.37% |
| 2024/11/15 | 10.6841 | -0.1015 | -0.94% |
| 2024/11/14 | 10.7856 | -0.0897 | -0.82% |
| 2024/11/13 | 10.8753 | -0.0536 | -0.49% |
| 2024/11/12 | 10.9289 | -0.1947 | -1.75% |
| 2024/11/11 | 11.1236 | -0.0560 | -0.50% |
| 2024/11/08 | 11.1796 | -0.0347 | -0.31% |
| 2024/11/07 | 11.2143 | +0.1135 | +1.02% |
| 2024/11/06 | 11.1008 | +0.0208 | +0.19% |
| 2024/11/05 | 11.08 | +0.0800 | +0.73% |
| 2024/11/04 | 11 | +0.1300 | +1.20% |
| 2024/11/01 | 10.87 | -0.0700 | -0.64% |
| 2024/10/30 | 10.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.94 | -0.0600 | -0.55% |
| 2024/10/28 | 11 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/25 | 11.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.05 | -0.0800 | -0.72% |
| 2024/10/23 | 11.13 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/10/22 | 11.08 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/10/21 | 11.02 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/18 | 11.03 | +0.1100 | +1.01% |
| 2024/10/17 | 10.92 | -0.0600 | -0.55% |
| 2024/10/16 | 10.98 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/15 | 11.03 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/14 | 11.08 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/11 | 11.05 | +0.1000 | +0.91% |
| 2024/10/09 | 10.95 | -0.1000 | -0.90% |
| 2024/10/08 | 11.05 | -0.1000 | -0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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