統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)
14.2716
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.12億 | 台幣 | 14.2716 | +0.02 | +0.17% | +32.19% | +33.50% | 本頁基金 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.25億 | 台幣 | 10.3872 | +0.02 | +0.17% | +31.68% | +32.99% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣218萬 | 美元 | 13.5944 | -0.01 | -0.06% | +25.04% | +29.20% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣496萬 | 人民幣 | 10.7827 | +0.00 | +0.01% | +27.09% | +30.68% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣47.58萬 | 美元 | 9.8837 | -0.01 | -0.06% | +24.53% | +28.58% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣266萬 | 人民幣 | 14.8143 | +0.00 | +0.01% | +27.60% | +31.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 14.2716 | +0.0239 | +0.17% |
| 2024/11/19 | 14.2477 | +0.1807 | +1.28% |
| 2024/11/18 | 14.067 | -0.1052 | -0.74% |
| 2024/11/15 | 14.1722 | -0.1083 | -0.76% |
| 2024/11/14 | 14.2805 | -0.0739 | -0.51% |
| 2024/11/13 | 14.3544 | +0.0206 | +0.14% |
| 2024/11/12 | 14.3338 | -0.1332 | -0.92% |
| 2024/11/11 | 14.467 | +0.1303 | +0.91% |
| 2024/11/08 | 14.3367 | -0.0022 | -0.02% |
| 2024/11/07 | 14.3389 | +0.1379 | +0.97% |
| 2024/11/06 | 14.201 | +0.2710 | +1.95% |
| 2024/11/05 | 13.93 | +0.1100 | +0.80% |
| 2024/11/04 | 13.82 | +0.0700 | +0.51% |
| 2024/11/01 | 13.75 | -0.1800 | -1.29% |
| 2024/10/30 | 13.93 | -0.0500 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 13.98 | -0.0500 | -0.36% |
| 2024/10/28 | 14.03 | -0.0600 | -0.43% |
| 2024/10/25 | 14.09 | +0.0400 | +0.28% |
| 2024/10/24 | 14.05 | -0.0700 | -0.50% |
| 2024/10/23 | 14.12 | -0.1400 | -0.98% |
| 2024/10/22 | 14.26 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/21 | 14.24 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/18 | 14.25 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 14.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 14.24 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/10/15 | 14.21 | -0.0400 | -0.28% |
| 2024/10/14 | 14.25 | +0.0800 | +0.56% |
| 2024/10/11 | 14.17 | +0.1000 | +0.71% |
| 2024/10/09 | 14.07 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/08 | 14.05 | +0.0700 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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