統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)
18.6705
人民幣
-0.16 (-0.84%)
最新淨值(2025/12/11)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.24億 | 台幣 | 17.7738 | -0.10 | -0.56% | +24.73% | +22.66% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.57億 | 台幣 | 12.1820 | -0.07 | -0.56% | +24.22% | +22.09% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣475萬 | 美元 | 17.5942 | -0.13 | -0.75% | +30.81% | +27.49% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣524萬 | 人民幣 | 12.8734 | -0.11 | -0.84% | +25.38% | +22.87% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣49.07萬 | 美元 | 12.1163 | -0.09 | -0.75% | +30.25% | +26.99% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣280萬 | 人民幣 | 18.6705 | -0.16 | -0.84% | +25.90% | +23.40% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣11.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 18.6705 | -0.1591 | -0.84% |
| 2025/12/10 | 18.8296 | +0.2470 | +1.33% |
| 2025/12/09 | 18.5826 | -0.0125 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 18.5951 | +0.0952 | +0.51% |
| 2025/12/05 | 18.4999 | +0.2619 | +1.44% |
| 2025/12/04 | 18.238 | -0.0843 | -0.46% |
| 2025/12/03 | 18.3223 | +0.0083 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 18.314 | -0.0784 | -0.43% |
| 2025/12/01 | 18.3924 | -0.2565 | -1.38% |
| 2025/11/28 | 18.6489 | +0.0784 | +0.42% |
| 2025/11/27 | 18.5705 | +0.1512 | +0.82% |
| 2025/11/26 | 18.4193 | +0.1711 | +0.94% |
| 2025/11/25 | 18.2482 | +0.1946 | +1.08% |
| 2025/11/24 | 18.0536 | +0.2326 | +1.31% |
| 2025/11/21 | 17.821 | -0.4924 | -2.69% |
| 2025/11/20 | 18.3134 | +0.1306 | +0.72% |
| 2025/11/19 | 18.1828 | +0.0672 | +0.37% |
| 2025/11/18 | 18.1156 | -0.4889 | -2.63% |
| 2025/11/17 | 18.6045 | +0.1486 | +0.81% |
| 2025/11/14 | 18.4559 | -0.2935 | -1.57% |
| 2025/11/13 | 18.7494 | -0.2675 | -1.41% |
| 2025/11/12 | 19.0169 | +0.0511 | +0.27% |
| 2025/11/11 | 18.9658 | -0.0995 | -0.52% |
| 2025/11/10 | 19.0653 | +0.4999 | +2.69% |
| 2025/11/07 | 18.5654 | -0.1252 | -0.67% |
| 2025/11/06 | 18.6906 | +0.0228 | +0.12% |
| 2025/11/05 | 18.6678 | -0.1014 | -0.54% |
| 2025/11/04 | 18.7692 | -0.3776 | -1.97% |
| 2025/11/03 | 19.1468 | +0.1708 | +0.90% |
| 2025/10/31 | 18.976 | +0.1065 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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