統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)
14.8133
人民幣
+0.21 (1.45%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.12億 | 台幣 | 14.2477 | +0.18 | +1.28% | +31.97% | +32.57% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.25億 | 台幣 | 10.3698 | +0.13 | +1.28% | +31.46% | +31.96% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 美元 | 13.6026 | +0.22 | +1.63% | +25.12% | +29.45% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣468萬 | 人民幣 | 10.7820 | +0.15 | +1.45% | +27.08% | +30.07% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣47.58萬 | 美元 | 9.8897 | +0.16 | +1.63% | +24.61% | +28.98% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣266萬 | 人民幣 | 14.8133 | +0.21 | +1.45% | +27.59% | +30.54% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣9.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 14.8133 | +0.2117 | +1.45% |
| 2024/11/18 | 14.6016 | -0.1088 | -0.74% |
| 2024/11/15 | 14.7104 | -0.1087 | -0.73% |
| 2024/11/14 | 14.8191 | -0.0840 | -0.56% |
| 2024/11/13 | 14.9031 | -0.0235 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 14.9266 | -0.1262 | -0.84% |
| 2024/11/11 | 15.0528 | +0.1313 | +0.88% |
| 2024/11/08 | 14.9215 | +0.0699 | +0.47% |
| 2024/11/07 | 14.8516 | +0.0922 | +0.62% |
| 2024/11/06 | 14.7594 | +0.3194 | +2.21% |
| 2024/11/05 | 14.44 | +0.1500 | +1.05% |
| 2024/11/04 | 14.29 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/01 | 14.28 | -0.1600 | -1.11% |
| 2024/10/30 | 14.44 | -0.0800 | -0.55% |
| 2024/10/29 | 14.52 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 14.53 | -0.0700 | -0.48% |
| 2024/10/25 | 14.6 | +0.0800 | +0.55% |
| 2024/10/24 | 14.52 | -0.1100 | -0.75% |
| 2024/10/23 | 14.63 | -0.1500 | -1.01% |
| 2024/10/22 | 14.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 14.78 | +0.0600 | +0.41% |
| 2024/10/18 | 14.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 14.72 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/10/16 | 14.69 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 14.66 | +0.0400 | +0.27% |
| 2024/10/14 | 14.62 | +0.1200 | +0.83% |
| 2024/10/11 | 14.5 | +0.1000 | +0.69% |
| 2024/10/09 | 14.4 | +0.0800 | +0.56% |
| 2024/10/08 | 14.32 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/07 | 14.31 | +0.0400 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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