統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)
13.8527
人民幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.99億 | 台幣 | 12.4499 | +0.01 | +0.10% | -12.63% | -12.32% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.94億 | 台幣 | 8.8219 | +0.01 | +0.10% | -12.96% | -12.76% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣239萬 | 美元 | 12.7777 | +0.02 | +0.17% | -5.00% | -6.25% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣418萬 | 人民幣 | 9.8329 | -0.00 | -0.03% | -6.99% | -7.26% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣32.76萬 | 美元 | 9.0596 | +0.02 | +0.17% | -5.42% | -6.65% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣238萬 | 人民幣 | 13.8527 | -0.00 | -0.03% | -6.59% | -6.90% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣8.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.8527 | -0.0036 | -0.03% |
| 2025/05/20 | 13.8563 | +0.0441 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 13.8122 | -0.0424 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 13.8546 | -0.0048 | -0.03% |
| 2025/05/15 | 13.8594 | +0.0124 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 13.847 | +0.2102 | +1.54% |
| 2025/05/13 | 13.6368 | +0.0921 | +0.68% |
| 2025/05/12 | 13.5447 | +0.2086 | +1.56% |
| 2025/05/09 | 13.3361 | +0.1122 | +0.85% |
| 2025/05/08 | 13.2239 | +0.0869 | +0.66% |
| 2025/05/07 | 13.137 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 13.1369 | +0.0369 | +0.28% |
| 2025/05/05 | 13.1 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 13.11 | +0.3900 | +3.07% |
| 2025/04/30 | 12.72 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 12.71 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 12.66 | +0.0800 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 12.58 | +0.1700 | +1.37% |
| 2025/04/24 | 12.41 | +0.1100 | +0.89% |
| 2025/04/23 | 12.3 | +0.2600 | +2.16% |
| 2025/04/22 | 12.04 | +0.1300 | +1.09% |
| 2025/04/21 | 11.91 | -0.1900 | -1.57% |
| 2025/04/17 | 12.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 12.1 | -0.1800 | -1.47% |
| 2025/04/15 | 12.28 | +0.1400 | +1.15% |
| 2025/04/14 | 12.14 | +0.1000 | +0.83% |
| 2025/04/11 | 12.04 | +0.1400 | +1.18% |
| 2025/04/10 | 11.9 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/04/09 | 11.85 | +0.1100 | +0.94% |
| 2025/04/08 | 11.74 | -0.1900 | -1.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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