統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)
13
人民幣
+0.19 (1.48%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.02億 | 台幣 | 12.7300 | +0.16 | +1.27% | -10.67% | -5.04% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.17億 | 台幣 | 9.1100 | +0.12 | +1.33% | -10.95% | -5.43% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣264萬 | 美元 | 11.8700 | +0.14 | +1.19% | -11.75% | -8.29% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣444萬 | 人民幣 | 9.3100 | +0.14 | +1.53% | -12.67% | -8.39% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣40.94萬 | 美元 | 8.4900 | +0.11 | +1.31% | -12.10% | -8.63% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣275萬 | 人民幣 | 13.0000 | +0.19 | +1.48% | -12.34% | -8.04% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣9.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13 | +0.1900 | +1.48% |
| 2025/03/31 | 12.81 | -0.3000 | -2.29% |
| 2025/03/28 | 13.11 | -0.2300 | -1.72% |
| 2025/03/27 | 13.34 | -0.1100 | -0.82% |
| 2025/03/26 | 13.45 | -0.0900 | -0.66% |
| 2025/03/25 | 13.54 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 13.52 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/03/21 | 13.47 | -0.0800 | -0.59% |
| 2025/03/20 | 13.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 13.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 13.55 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/17 | 13.54 | +0.0800 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 13.46 | +0.1900 | +1.43% |
| 2025/03/13 | 13.27 | -0.1800 | -1.34% |
| 2025/03/12 | 13.45 | +0.1100 | +0.82% |
| 2025/03/11 | 13.34 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/10 | 13.38 | -0.3300 | -2.41% |
| 2025/03/07 | 13.71 | -0.1200 | -0.87% |
| 2025/03/06 | 13.83 | -0.1700 | -1.21% |
| 2025/03/05 | 14 | +0.1400 | +1.01% |
| 2025/03/04 | 13.86 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/03/03 | 13.92 | -0.1700 | -1.21% |
| 2025/02/27 | 14.09 | -0.2100 | -1.47% |
| 2025/02/26 | 14.3 | +0.1400 | +0.99% |
| 2025/02/25 | 14.16 | -0.2400 | -1.67% |
| 2025/02/24 | 14.4 | -0.2100 | -1.44% |
| 2025/02/21 | 14.61 | -0.1200 | -0.81% |
| 2025/02/20 | 14.73 | -0.2100 | -1.41% |
| 2025/02/19 | 14.94 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/02/18 | 14.97 | +0.1000 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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