統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)
10.0765
美元
+0.07 (0.70%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.99億 | 台幣 | 13.5385 | +0.14 | +1.01% | -4.99% | -7.59% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.94億 | 台幣 | 9.5057 | +0.09 | +1.01% | -6.22% | -8.86% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣239萬 | 美元 | 14.3312 | +0.10 | +0.70% | +6.55% | +2.88% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣418萬 | 人民幣 | 10.8962 | +0.06 | +0.60% | +3.07% | +0.27% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣32.76萬 | 美元 | 10.0765 | +0.07 | +0.70% | +5.20% | +1.64% | 本頁基金 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣238萬 | 人民幣 | 15.4795 | +0.09 | +0.60% | +4.38% | +1.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.0765 | +0.0697 | +0.70% |
| 2025/07/09 | 10.0068 | +0.0805 | +0.81% |
| 2025/07/08 | 9.9263 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/07/07 | 9.9463 | -0.1090 | -1.08% |
| 2025/07/03 | 10.0553 | +0.0718 | +0.72% |
| 2025/07/02 | 9.9835 | +0.0537 | +0.54% |
| 2025/07/01 | 9.9298 | +0.0189 | +0.19% |
| 2025/06/30 | 9.9109 | -0.0440 | -0.44% |
| 2025/06/27 | 9.9549 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 9.9561 | +0.0709 | +0.72% |
| 2025/06/25 | 9.8852 | +0.0787 | +0.80% |
| 2025/06/24 | 9.8065 | +0.1923 | +2.00% |
| 2025/06/23 | 9.6142 | -0.0234 | -0.24% |
| 2025/06/20 | 9.6376 | -0.0145 | -0.15% |
| 2025/06/19 | 9.6521 | -0.0250 | -0.26% |
| 2025/06/18 | 9.6771 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 9.6763 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/06/16 | 9.6815 | +0.1146 | +1.20% |
| 2025/06/13 | 9.5669 | -0.0571 | -0.59% |
| 2025/06/12 | 9.624 | +0.0796 | +0.83% |
| 2025/06/11 | 9.5444 | +0.0413 | +0.43% |
| 2025/06/10 | 9.5031 | +0.0694 | +0.74% |
| 2025/06/09 | 9.4337 | +0.0190 | +0.20% |
| 2025/06/06 | 9.4147 | -0.0274 | -0.29% |
| 2025/06/05 | 9.4421 | -0.0218 | -0.23% |
| 2025/06/04 | 9.4639 | +0.1061 | +1.13% |
| 2025/06/03 | 9.3578 | +0.1041 | +1.12% |
| 2025/06/02 | 9.2537 | +0.0323 | +0.35% |
| 2025/05/29 | 9.2214 | +0.0088 | +0.10% |
| 2025/05/28 | 9.2126 | -0.0052 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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