統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)
12.1163
美元
-0.09 (-0.75%)
最新淨值(2025/12/11)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.24億 | 台幣 | 17.7738 | -0.10 | -0.56% | +24.73% | +22.66% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.57億 | 台幣 | 12.1820 | -0.07 | -0.56% | +24.22% | +22.09% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣475萬 | 美元 | 17.5942 | -0.13 | -0.75% | +30.81% | +27.49% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣524萬 | 人民幣 | 12.8734 | -0.11 | -0.84% | +25.38% | +22.87% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣49.07萬 | 美元 | 12.1163 | -0.09 | -0.75% | +30.25% | +26.99% | 本頁基金 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣280萬 | 人民幣 | 18.6705 | -0.16 | -0.84% | +25.90% | +23.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 12.1163 | -0.0918 | -0.75% |
| 2025/12/10 | 12.2081 | +0.1742 | +1.45% |
| 2025/12/09 | 12.0339 | -0.0083 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 12.0422 | +0.0606 | +0.51% |
| 2025/12/05 | 11.9816 | +0.1130 | +0.95% |
| 2025/12/04 | 11.8686 | -0.0591 | -0.50% |
| 2025/12/03 | 11.9277 | +0.0153 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 11.9124 | -0.0496 | -0.41% |
| 2025/12/01 | 11.962 | -0.1536 | -1.27% |
| 2025/11/28 | 12.1156 | +0.0561 | +0.47% |
| 2025/11/27 | 12.0595 | +0.0960 | +0.80% |
| 2025/11/26 | 11.9635 | +0.1384 | +1.17% |
| 2025/11/25 | 11.8251 | +0.1487 | +1.27% |
| 2025/11/24 | 11.6764 | +0.1576 | +1.37% |
| 2025/11/21 | 11.5188 | -0.3048 | -2.58% |
| 2025/11/20 | 11.8236 | +0.0717 | +0.61% |
| 2025/11/19 | 11.7519 | +0.0481 | +0.41% |
| 2025/11/18 | 11.7038 | -0.3290 | -2.73% |
| 2025/11/17 | 12.0328 | +0.0847 | +0.71% |
| 2025/11/14 | 11.9481 | -0.1980 | -1.63% |
| 2025/11/13 | 12.1461 | -0.1334 | -1.09% |
| 2025/11/12 | 12.2795 | +0.0410 | +0.34% |
| 2025/11/11 | 12.2385 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/11/10 | 12.3085 | +0.3326 | +2.78% |
| 2025/11/07 | 11.9759 | -0.1315 | -1.09% |
| 2025/11/06 | 12.1074 | +0.0199 | +0.16% |
| 2025/11/05 | 12.0875 | -0.0725 | -0.60% |
| 2025/11/04 | 12.16 | -0.2429 | -1.96% |
| 2025/11/03 | 12.4029 | +0.0942 | +0.77% |
| 2025/10/31 | 12.3087 | +0.0579 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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