統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)
9.8897
美元
+0.16 (1.63%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.12億 | 台幣 | 14.2477 | +0.18 | +1.28% | +31.97% | +32.57% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.25億 | 台幣 | 10.3698 | +0.13 | +1.28% | +31.46% | +31.96% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 美元 | 13.6026 | +0.22 | +1.63% | +25.12% | +29.45% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣468萬 | 人民幣 | 10.7820 | +0.15 | +1.45% | +27.08% | +30.07% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣47.58萬 | 美元 | 9.8897 | +0.16 | +1.63% | +24.61% | +28.98% | 本頁基金 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣266萬 | 人民幣 | 14.8133 | +0.21 | +1.45% | +27.59% | +30.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.8897 | +0.1587 | +1.63% |
| 2024/11/18 | 9.731 | -0.0924 | -0.94% |
| 2024/11/15 | 9.8234 | -0.0507 | -0.51% |
| 2024/11/14 | 9.8741 | -0.0805 | -0.81% |
| 2024/11/13 | 9.9546 | +0.0067 | +0.07% |
| 2024/11/12 | 9.9479 | -0.1467 | -1.45% |
| 2024/11/11 | 10.0946 | +0.0486 | +0.48% |
| 2024/11/08 | 10.046 | +0.0374 | +0.37% |
| 2024/11/07 | 10.0086 | +0.0348 | +0.35% |
| 2024/11/06 | 9.9738 | +0.1238 | +1.26% |
| 2024/11/05 | 9.85 | +0.0800 | +0.82% |
| 2024/11/04 | 9.77 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/11/01 | 9.72 | -0.1100 | -1.12% |
| 2024/10/30 | 9.83 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 9.84 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/28 | 9.88 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/25 | 9.93 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/24 | 9.89 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/10/23 | 9.95 | -0.1000 | -1.00% |
| 2024/10/22 | 10.05 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 10.06 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/18 | 10.03 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 10.01 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 10 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 9.98 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/14 | 10.01 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/10/11 | 9.95 | +0.0700 | +0.71% |
| 2024/10/09 | 9.88 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/08 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/07 | 9.87 | +0.0200 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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