統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)
7.9399
美元
+0.08 (0.99%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.02億 | 台幣 | 11.7154 | +0.12 | +1.01% | -17.79% | -10.52% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.17億 | 台幣 | 8.3396 | +0.08 | +1.01% | -18.48% | -11.38% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣264萬 | 美元 | 11.1520 | +0.11 | +0.99% | -17.09% | -10.59% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣444萬 | 人民幣 | 8.7505 | +0.10 | +1.15% | -17.92% | -10.77% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣36.13萬 | 美元 | 7.9399 | +0.08 | +0.99% | -17.80% | -11.31% | 本頁基金 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣242萬 | 人民幣 | 12.2766 | +0.14 | +1.15% | -17.22% | -10.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 7.9399 | +0.0778 | +0.99% |
| 2025/04/14 | 7.8621 | +0.0849 | +1.09% |
| 2025/04/11 | 7.7772 | +0.1223 | +1.60% |
| 2025/04/10 | 7.6549 | +0.0547 | +0.72% |
| 2025/04/09 | 7.6002 | +0.0176 | +0.23% |
| 2025/04/08 | 7.5826 | -0.1530 | -1.98% |
| 2025/04/07 | 7.7356 | -0.8159 | -9.54% |
| 2025/04/02 | 8.5515 | +0.0635 | +0.75% |
| 2025/04/01 | 8.488 | +0.1080 | +1.29% |
| 2025/03/31 | 8.38 | -0.1900 | -2.22% |
| 2025/03/28 | 8.57 | -0.1500 | -1.72% |
| 2025/03/27 | 8.72 | -0.0700 | -0.80% |
| 2025/03/26 | 8.79 | -0.0600 | -0.68% |
| 2025/03/25 | 8.85 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 8.86 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/03/21 | 8.82 | -0.0700 | -0.79% |
| 2025/03/20 | 8.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 8.89 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/03/18 | 8.92 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/03/17 | 8.88 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/03/14 | 8.84 | +0.1300 | +1.49% |
| 2025/03/13 | 8.71 | -0.1100 | -1.25% |
| 2025/03/12 | 8.82 | +0.0600 | +0.68% |
| 2025/03/11 | 8.76 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/10 | 8.75 | -0.2500 | -2.78% |
| 2025/03/07 | 9 | -0.1100 | -1.21% |
| 2025/03/06 | 9.11 | -0.1000 | -1.09% |
| 2025/03/05 | 9.21 | +0.1300 | +1.43% |
| 2025/03/04 | 9.08 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/03 | 9.1 | -0.1400 | -1.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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