統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)
12.8855
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.8億 | 台幣 | 19.1272 | -0.05 | -0.28% | +6.04% | +30.99% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.51億 | 台幣 | 13.0438 | -0.04 | -0.28% | +5.51% | +30.33% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣433萬 | 美元 | 18.7898 | -0.01 | -0.06% | +5.80% | +36.25% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣531萬 | 人民幣 | 13.4973 | -0.02 | -0.16% | +4.89% | +29.54% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣415萬 | 人民幣 | 19.6578 | -0.03 | -0.16% | +5.33% | +30.10% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣57.31萬 | 美元 | 12.8855 | -0.01 | -0.06% | +5.36% | +35.73% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣11.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.8855 | -0.0079 | -0.06% |
| 2026/01/23 | 12.8934 | +0.0331 | +0.26% |
| 2026/01/22 | 12.8603 | +0.3158 | +2.52% |
| 2026/01/21 | 12.5445 | +0.0741 | +0.59% |
| 2026/01/20 | 12.4704 | -0.0628 | -0.50% |
| 2026/01/19 | 12.5332 | -0.1230 | -0.97% |
| 2026/01/16 | 12.6562 | +0.1369 | +1.09% |
| 2026/01/15 | 12.5193 | -0.0116 | -0.09% |
| 2026/01/14 | 12.5309 | +0.0823 | +0.66% |
| 2026/01/13 | 12.4486 | +0.0140 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 12.4346 | +0.0354 | +0.29% |
| 2026/01/09 | 12.3992 | +0.0638 | +0.52% |
| 2026/01/08 | 12.3354 | -0.1152 | -0.93% |
| 2026/01/07 | 12.4506 | -0.1179 | -0.94% |
| 2026/01/06 | 12.5685 | +0.1917 | +1.55% |
| 2026/01/05 | 12.3768 | +0.1000 | +0.81% |
| 2026/01/02 | 12.2768 | +0.0471 | +0.39% |
| 2025/12/31 | 12.2297 | -0.0175 | -0.14% |
| 2025/12/30 | 12.2472 | -0.0453 | -0.37% |
| 2025/12/29 | 12.2925 | +0.0391 | +0.32% |
| 2025/12/26 | 12.2534 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/12/24 | 12.1934 | +0.1315 | +1.09% |
| 2025/12/23 | 12.0619 | +0.0886 | +0.74% |
| 2025/12/22 | 11.9733 | +0.2223 | +1.89% |
| 2025/12/19 | 11.751 | +0.2178 | +1.89% |
| 2025/12/18 | 11.5332 | +0.0992 | +0.87% |
| 2025/12/17 | 11.434 | -0.0956 | -0.83% |
| 2025/12/16 | 11.5296 | -0.2084 | -1.78% |
| 2025/12/15 | 11.738 | -0.2031 | -1.70% |
| 2025/12/12 | 11.9411 | -0.1752 | -1.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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