統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)
10.3698
台幣
+0.13 (1.28%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.12億 | 台幣 | 14.2477 | +0.18 | +1.28% | +31.97% | +32.57% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.25億 | 台幣 | 10.3698 | +0.13 | +1.28% | +31.46% | +31.96% | 本頁基金 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 美元 | 13.6026 | +0.22 | +1.63% | +25.12% | +29.45% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣468萬 | 人民幣 | 10.7820 | +0.15 | +1.45% | +27.08% | +30.07% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣47.58萬 | 美元 | 9.8897 | +0.16 | +1.63% | +24.61% | +28.98% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣266萬 | 人民幣 | 14.8133 | +0.21 | +1.45% | +27.59% | +30.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.3698 | +0.1314 | +1.28% |
| 2024/11/18 | 10.2384 | -0.0765 | -0.74% |
| 2024/11/15 | 10.3149 | -0.0788 | -0.76% |
| 2024/11/14 | 10.3937 | -0.0538 | -0.51% |
| 2024/11/13 | 10.4475 | +0.0150 | +0.14% |
| 2024/11/12 | 10.4325 | -0.0970 | -0.92% |
| 2024/11/11 | 10.5295 | +0.0949 | +0.91% |
| 2024/11/08 | 10.4346 | -0.0017 | -0.02% |
| 2024/11/07 | 10.4363 | +0.0574 | +0.55% |
| 2024/11/06 | 10.3789 | +0.1989 | +1.95% |
| 2024/11/05 | 10.18 | +0.0800 | +0.79% |
| 2024/11/04 | 10.1 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/01 | 10.05 | -0.1300 | -1.28% |
| 2024/10/30 | 10.18 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/29 | 10.22 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/28 | 10.25 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/10/25 | 10.3 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/24 | 10.27 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/10/23 | 10.32 | -0.1000 | -0.96% |
| 2024/10/22 | 10.42 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/21 | 10.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 10.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.41 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 10.39 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/14 | 10.41 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/10/11 | 10.36 | +0.0800 | +0.78% |
| 2024/10/09 | 10.28 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/08 | 10.31 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/10/07 | 10.26 | +0.0800 | +0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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