統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)
13.0438
台幣
-0.04 (-0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.8億 | 台幣 | 19.1272 | -0.05 | -0.28% | +6.04% | +30.99% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.51億 | 台幣 | 13.0438 | -0.04 | -0.28% | +5.51% | +30.33% | 本頁基金 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣433萬 | 美元 | 18.7898 | -0.01 | -0.06% | +5.80% | +36.25% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣531萬 | 人民幣 | 13.4973 | -0.02 | -0.16% | +4.89% | +29.54% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣415萬 | 人民幣 | 19.6578 | -0.03 | -0.16% | +5.33% | +30.10% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣57.31萬 | 美元 | 12.8855 | -0.01 | -0.06% | +5.36% | +35.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.0438 | -0.0370 | -0.28% |
| 2026/01/23 | 13.0808 | +0.0203 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 13.0605 | +0.3135 | +2.46% |
| 2026/01/21 | 12.747 | +0.0833 | +0.66% |
| 2026/01/20 | 12.6637 | -0.0565 | -0.44% |
| 2026/01/19 | 12.7202 | -0.1175 | -0.92% |
| 2026/01/16 | 12.8377 | +0.1305 | +1.03% |
| 2026/01/15 | 12.7072 | -0.0267 | -0.21% |
| 2026/01/14 | 12.7339 | +0.0731 | +0.58% |
| 2026/01/13 | 12.6608 | +0.0247 | +0.20% |
| 2026/01/12 | 12.6361 | +0.0498 | +0.40% |
| 2026/01/09 | 12.5863 | +0.0746 | +0.60% |
| 2026/01/08 | 12.5117 | -0.1078 | -0.85% |
| 2026/01/07 | 12.6195 | -0.1174 | -0.92% |
| 2026/01/06 | 12.7369 | +0.1854 | +1.48% |
| 2026/01/05 | 12.5515 | +0.1484 | +1.20% |
| 2026/01/02 | 12.4031 | +0.0401 | +0.32% |
| 2025/12/31 | 12.363 | -0.0137 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 12.3767 | -0.0545 | -0.44% |
| 2025/12/29 | 12.4312 | +0.0376 | +0.30% |
| 2025/12/26 | 12.3936 | +0.0508 | +0.41% |
| 2025/12/24 | 12.3428 | +0.1223 | +1.00% |
| 2025/12/23 | 12.2205 | +0.0840 | +0.69% |
| 2025/12/22 | 12.1365 | +0.2242 | +1.88% |
| 2025/12/19 | 11.9123 | +0.2246 | +1.92% |
| 2025/12/18 | 11.6877 | +0.0968 | +0.84% |
| 2025/12/17 | 11.5909 | -0.0780 | -0.67% |
| 2025/12/16 | 11.6689 | -0.1752 | -1.48% |
| 2025/12/15 | 11.8441 | -0.1364 | -1.14% |
| 2025/12/12 | 11.9805 | -0.2015 | -1.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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