統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)
8.8219
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.99億 | 台幣 | 12.4499 | +0.01 | +0.10% | -12.63% | -12.32% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.94億 | 台幣 | 8.8219 | +0.01 | +0.10% | -12.96% | -12.76% | 本頁基金 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣239萬 | 美元 | 12.7777 | +0.02 | +0.17% | -5.00% | -6.25% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣418萬 | 人民幣 | 9.8329 | -0.00 | -0.03% | -6.99% | -7.26% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣32.76萬 | 美元 | 9.0596 | +0.02 | +0.17% | -5.42% | -6.65% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣238萬 | 人民幣 | 13.8527 | -0.00 | -0.03% | -6.59% | -6.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.8219 | +0.0086 | +0.10% |
| 2025/05/20 | 8.8133 | +0.0110 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 8.8023 | -0.0287 | -0.32% |
| 2025/05/16 | 8.831 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 8.8288 | -0.0318 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 8.8606 | +0.0803 | +0.91% |
| 2025/05/13 | 8.7803 | +0.1131 | +1.30% |
| 2025/05/12 | 8.6672 | +0.1792 | +2.11% |
| 2025/05/09 | 8.488 | +0.0584 | +0.69% |
| 2025/05/08 | 8.4296 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 8.4282 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 8.4314 | +0.0514 | +0.61% |
| 2025/05/05 | 8.38 | -0.2100 | -2.44% |
| 2025/05/02 | 8.59 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/30 | 8.57 | -0.0500 | -0.58% |
| 2025/04/29 | 8.62 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 8.61 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 8.59 | +0.1300 | +1.54% |
| 2025/04/24 | 8.46 | +0.0900 | +1.08% |
| 2025/04/23 | 8.37 | +0.2000 | +2.45% |
| 2025/04/22 | 8.17 | +0.0600 | +0.74% |
| 2025/04/21 | 8.11 | -0.1300 | -1.58% |
| 2025/04/17 | 8.24 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/16 | 8.22 | -0.1200 | -1.44% |
| 2025/04/15 | 8.34 | +0.0800 | +0.97% |
| 2025/04/14 | 8.26 | +0.0400 | +0.49% |
| 2025/04/11 | 8.22 | +0.0900 | +1.11% |
| 2025/04/10 | 8.13 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/04/09 | 8.1 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/08 | 8.09 | -0.1700 | -2.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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