統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)
9.1056
台幣
+0.12 (1.28%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.02億 | 台幣 | 12.7331 | +0.16 | +1.28% | -10.64% | -3.57% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.17億 | 台幣 | 9.1056 | +0.12 | +1.28% | -10.99% | -4.04% | 本頁基金 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣264萬 | 美元 | 11.8725 | +0.15 | +1.24% | -11.73% | -6.82% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣444萬 | 人民幣 | 9.3057 | +0.14 | +1.49% | -12.71% | -7.03% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣40.94萬 | 美元 | 8.4880 | +0.10 | +1.24% | -12.12% | -7.21% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣275萬 | 人民幣 | 13.0017 | +0.19 | +1.49% | -12.33% | -6.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.1056 | +0.1152 | +1.28% |
| 2025/03/31 | 8.9904 | -0.1736 | -1.89% |
| 2025/03/28 | 9.164 | -0.1593 | -1.71% |
| 2025/03/27 | 9.3233 | -0.0799 | -0.85% |
| 2025/03/26 | 9.4032 | -0.0560 | -0.59% |
| 2025/03/25 | 9.4592 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 9.4571 | +0.0518 | +0.55% |
| 2025/03/21 | 9.4053 | -0.0795 | -0.84% |
| 2025/03/20 | 9.4848 | -0.0131 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 9.4979 | -0.0105 | -0.11% |
| 2025/03/18 | 9.5084 | +0.0284 | +0.30% |
| 2025/03/17 | 9.48 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/03/14 | 9.42 | +0.1400 | +1.51% |
| 2025/03/13 | 9.28 | -0.1200 | -1.28% |
| 2025/03/12 | 9.4 | +0.0900 | +0.97% |
| 2025/03/11 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 9.31 | -0.2400 | -2.51% |
| 2025/03/07 | 9.55 | -0.1300 | -1.34% |
| 2025/03/06 | 9.68 | -0.0900 | -0.92% |
| 2025/03/05 | 9.77 | +0.1000 | +1.03% |
| 2025/03/04 | 9.67 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 9.68 | -0.1200 | -1.22% |
| 2025/02/27 | 9.8 | -0.1700 | -1.71% |
| 2025/02/26 | 9.97 | +0.1100 | +1.12% |
| 2025/02/25 | 9.86 | -0.1600 | -1.60% |
| 2025/02/24 | 10.02 | -0.1500 | -1.47% |
| 2025/02/21 | 10.17 | -0.0900 | -0.88% |
| 2025/02/20 | 10.26 | -0.1000 | -0.97% |
| 2025/02/19 | 10.36 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/02/18 | 10.39 | +0.0600 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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