統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)
9.5057
台幣
+0.09 (1.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.99億 | 台幣 | 13.5385 | +0.14 | +1.01% | -4.99% | -7.59% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.94億 | 台幣 | 9.5057 | +0.09 | +1.01% | -6.22% | -8.86% | 本頁基金 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣239萬 | 美元 | 14.3312 | +0.10 | +0.70% | +6.55% | +2.88% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣418萬 | 人民幣 | 10.8962 | +0.06 | +0.60% | +3.07% | +0.27% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣32.76萬 | 美元 | 10.0765 | +0.07 | +0.70% | +5.20% | +1.64% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣238萬 | 人民幣 | 15.4795 | +0.09 | +0.60% | +4.38% | +1.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.5057 | +0.0949 | +1.01% |
| 2025/07/09 | 9.4108 | +0.1019 | +1.09% |
| 2025/07/08 | 9.3089 | -0.0162 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 9.3251 | -0.0308 | -0.33% |
| 2025/07/03 | 9.3559 | +0.0053 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 9.3506 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/07/01 | 9.3535 | -0.2116 | -2.21% |
| 2025/06/30 | 9.5651 | +0.1895 | +2.02% |
| 2025/06/27 | 9.3756 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 9.3719 | -0.0054 | -0.06% |
| 2025/06/25 | 9.3773 | +0.0288 | +0.31% |
| 2025/06/24 | 9.3485 | +0.1219 | +1.32% |
| 2025/06/23 | 9.2266 | +0.0413 | +0.45% |
| 2025/06/20 | 9.1853 | -0.0425 | -0.46% |
| 2025/06/19 | 9.2278 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 9.227 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 9.2241 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/16 | 9.2243 | +0.0635 | +0.69% |
| 2025/06/13 | 9.1608 | -0.0522 | -0.57% |
| 2025/06/12 | 9.213 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/06/11 | 9.217 | +0.0292 | +0.32% |
| 2025/06/10 | 9.1878 | +0.0692 | +0.76% |
| 2025/06/09 | 9.1186 | +0.0235 | +0.26% |
| 2025/06/06 | 9.0951 | -0.0274 | -0.30% |
| 2025/06/05 | 9.1225 | -0.0303 | -0.33% |
| 2025/06/04 | 9.1528 | +0.0867 | +0.96% |
| 2025/06/03 | 9.0661 | +0.1059 | +1.18% |
| 2025/06/02 | 8.9602 | +0.0488 | +0.55% |
| 2025/05/29 | 8.9114 | +0.0142 | +0.16% |
| 2025/05/28 | 8.8972 | -0.0178 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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