統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)
12.182
台幣
-0.07 (-0.56%)
最新淨值(2025/12/11)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.24億 | 台幣 | 17.7738 | -0.10 | -0.56% | +24.73% | +22.66% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.57億 | 台幣 | 12.1820 | -0.07 | -0.56% | +24.22% | +22.09% | 本頁基金 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣475萬 | 美元 | 17.5942 | -0.13 | -0.75% | +30.81% | +27.49% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣524萬 | 人民幣 | 12.8734 | -0.11 | -0.84% | +25.38% | +22.87% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣49.07萬 | 美元 | 12.1163 | -0.09 | -0.75% | +30.25% | +26.99% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣280萬 | 人民幣 | 18.6705 | -0.16 | -0.84% | +25.90% | +23.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 12.182 | -0.0687 | -0.56% |
| 2025/12/10 | 12.2507 | +0.1721 | +1.42% |
| 2025/12/09 | 12.0786 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/12/08 | 12.0819 | +0.0392 | +0.33% |
| 2025/12/05 | 12.0427 | +0.0730 | +0.61% |
| 2025/12/04 | 11.9697 | -0.0619 | -0.51% |
| 2025/12/03 | 12.0316 | -0.0194 | -0.16% |
| 2025/12/02 | 12.051 | -0.0486 | -0.40% |
| 2025/12/01 | 12.0996 | -0.1465 | -1.20% |
| 2025/11/28 | 12.2461 | +0.0831 | +0.68% |
| 2025/11/27 | 12.163 | +0.0930 | +0.77% |
| 2025/11/26 | 12.07 | +0.1054 | +0.88% |
| 2025/11/25 | 11.9646 | +0.1478 | +1.25% |
| 2025/11/24 | 11.8168 | +0.1658 | +1.42% |
| 2025/11/21 | 11.651 | -0.2569 | -2.16% |
| 2025/11/20 | 11.9079 | +0.0877 | +0.74% |
| 2025/11/19 | 11.8202 | +0.0624 | +0.53% |
| 2025/11/18 | 11.7578 | -0.3163 | -2.62% |
| 2025/11/17 | 12.0741 | +0.0965 | +0.81% |
| 2025/11/14 | 11.9776 | -0.1715 | -1.41% |
| 2025/11/13 | 12.1491 | -0.1287 | -1.05% |
| 2025/11/12 | 12.2778 | +0.0478 | +0.39% |
| 2025/11/11 | 12.23 | -0.0526 | -0.43% |
| 2025/11/10 | 12.2826 | +0.3176 | +2.65% |
| 2025/11/07 | 11.965 | -0.1043 | -0.86% |
| 2025/11/06 | 12.0693 | +0.0183 | +0.15% |
| 2025/11/05 | 12.051 | -0.0535 | -0.44% |
| 2025/11/04 | 12.1045 | -0.2146 | -1.74% |
| 2025/11/03 | 12.3191 | +0.1289 | +1.06% |
| 2025/10/31 | 12.1902 | +0.0707 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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