第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
10.89
台幣
+0.05 (0.46%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣19.55億 | 台幣 | 10.8900 | +0.05 | +0.46% | -0.27% | +11.31% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.1億 | 台幣 | 15.7000 | +0.07 | +0.45% | +0.13% | +11.82% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣8.59億 | 台幣 | 10.8900 | +0.05 | +0.46% | -0.27% | +11.31% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,610萬 | 美元 | 15.3298 | +0.07 | +0.49% | +0.19% | +7.14% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,309萬 | 美元 | 10.6264 | +0.05 | +0.49% | -0.22% | +6.64% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,214萬 | 美元 | 10.6185 | +0.05 | +0.49% | -0.30% | +6.66% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2017/09/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.32億 | 台幣 | 16.2300 | +0.08 | +0.50% | +0.25% | +12.87% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.93億 | 台幣 | 15.7000 | +0.08 | +0.51% | +0.19% | +11.82% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣183萬 | 美元 | 15.3319 | +0.07 | +0.49% | +0.21% | +7.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣60.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 10.89 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/01/22 | 10.84 | -0.1600 | -1.45% |
| 2025/01/21 | 11 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/01/20 | 10.98 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/01/17 | 10.97 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/01/16 | 10.93 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/01/15 | 10.85 | +0.1500 | +1.40% |
| 2025/01/14 | 10.7 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/01/13 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/10 | 10.67 | -0.1900 | -1.75% |
| 2025/01/09 | 10.86 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/01/08 | 10.85 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/01/07 | 10.87 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/01/06 | 10.93 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/01/03 | 10.97 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/01/02 | 10.93 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/31 | 10.92 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/12/30 | 10.89 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/27 | 10.9 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/24 | 10.89 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/12/23 | 10.87 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/12/20 | 10.85 | +0.1200 | +1.12% |
| 2024/12/19 | 10.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/18 | 10.72 | -0.2000 | -1.83% |
| 2024/12/17 | 10.92 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/12/16 | 10.95 | -0.0800 | -0.73% |
| 2024/12/13 | 11.03 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/12/12 | 11.05 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/12/11 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/10 | 11.1 | -0.0800 | -0.72% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
