第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N
16.85
美元
-0.12 (-0.69%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣23.38億 | 台幣 | 10.7900 | -0.08 | -0.74% | +0.65% | +3.04% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.99億 | 台幣 | 15.8500 | -0.12 | -0.75% | +1.08% | +3.53% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣11.75億 | 台幣 | 10.7900 | -0.09 | -0.83% | +0.65% | +3.04% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,682萬 | 美元 | 16.8477 | -0.12 | -0.69% | +10.12% | +11.80% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,389萬 | 美元 | 11.4580 | -0.08 | -0.69% | +9.59% | +11.24% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,374萬 | 美元 | 11.4667 | -0.08 | -0.69% | +9.67% | +11.22% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2017/09/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.88億 | 台幣 | 16.4300 | -0.13 | -0.79% | +1.48% | +4.45% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.4億 | 台幣 | 15.8500 | -0.12 | -0.75% | +1.15% | +3.53% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣236萬 | 美元 | 16.8500 | -0.12 | -0.69% | +10.13% | +11.74% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣76.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.85 | -0.1163 | -0.69% |
| 2025/05/20 | 16.9663 | +0.1116 | +0.66% |
| 2025/05/19 | 16.8547 | +0.0610 | +0.36% |
| 2025/05/16 | 16.7937 | +0.1145 | +0.69% |
| 2025/05/15 | 16.6792 | +0.2014 | +1.22% |
| 2025/05/14 | 16.4778 | +0.0480 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 16.4298 | +0.0452 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 16.3846 | -0.1045 | -0.63% |
| 2025/05/09 | 16.4891 | +0.0375 | +0.23% |
| 2025/05/08 | 16.4516 | -0.1246 | -0.75% |
| 2025/05/07 | 16.5762 | -0.0061 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 16.5823 | +0.0923 | +0.56% |
| 2025/05/05 | 16.49 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/05/02 | 16.51 | +0.1200 | +0.73% |
| 2025/04/30 | 16.39 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 16.42 | +0.0800 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 16.34 | +0.1200 | +0.74% |
| 2025/04/25 | 16.22 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/04/24 | 16.24 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/04/23 | 16.15 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/04/22 | 16.18 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/04/17 | 16.14 | +0.1200 | +0.75% |
| 2025/04/16 | 16.02 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/04/15 | 15.98 | +0.0900 | +0.57% |
| 2025/04/14 | 15.89 | +0.2500 | +1.60% |
| 2025/04/11 | 15.64 | +0.2300 | +1.49% |
| 2025/04/10 | 15.41 | +0.1100 | +0.72% |
| 2025/04/09 | 15.3 | +0.3600 | +2.41% |
| 2025/04/08 | 14.94 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/07 | 14.93 | -1.2000 | -7.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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