第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N
15.3319
美元
+0.07 (0.49%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣19.55億 | 台幣 | 10.8900 | +0.05 | +0.46% | -0.27% | +10.98% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.1億 | 台幣 | 15.7000 | +0.07 | +0.45% | +0.13% | +11.43% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣8.59億 | 台幣 | 10.8900 | +0.05 | +0.46% | -0.27% | +10.98% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,610萬 | 美元 | 15.3298 | +0.07 | +0.49% | +0.19% | +7.05% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,309萬 | 美元 | 10.6264 | +0.05 | +0.49% | -0.22% | +6.54% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,214萬 | 美元 | 10.6185 | +0.05 | +0.49% | -0.30% | +6.56% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2017/09/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.32億 | 台幣 | 16.2300 | +0.08 | +0.50% | +0.25% | +12.40% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.93億 | 台幣 | 15.7000 | +0.08 | +0.51% | +0.19% | +11.43% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣183萬 | 美元 | 15.3319 | +0.07 | +0.49% | +0.21% | +7.05% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣60.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 15.3319 | +0.0750 | +0.49% |
| 2025/01/22 | 15.2569 | -0.2422 | -1.56% |
| 2025/01/21 | 15.4991 | +0.0617 | +0.40% |
| 2025/01/20 | 15.4374 | +0.0637 | +0.41% |
| 2025/01/17 | 15.3737 | +0.0587 | +0.38% |
| 2025/01/16 | 15.315 | +0.1683 | +1.11% |
| 2025/01/15 | 15.1467 | +0.1666 | +1.11% |
| 2025/01/14 | 14.9801 | +0.1201 | +0.81% |
| 2025/01/13 | 14.86 | -0.0700 | -0.47% |
| 2025/01/10 | 14.93 | -0.2900 | -1.91% |
| 2025/01/09 | 15.22 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/01/08 | 15.23 | -0.1000 | -0.65% |
| 2025/01/07 | 15.33 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/01/06 | 15.35 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/01/03 | 15.38 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/01/02 | 15.34 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/12/31 | 15.3 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/12/30 | 15.29 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/12/27 | 15.3 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/12/24 | 15.31 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/12/23 | 15.27 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/12/20 | 15.25 | +0.1600 | +1.06% |
| 2024/12/19 | 15.09 | -0.0700 | -0.46% |
| 2024/12/18 | 15.16 | -0.2700 | -1.75% |
| 2024/12/17 | 15.43 | -0.0500 | -0.32% |
| 2024/12/16 | 15.48 | -0.1000 | -0.64% |
| 2024/12/13 | 15.58 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/12/12 | 15.62 | -0.0700 | -0.45% |
| 2024/12/11 | 15.69 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/12/10 | 15.71 | -0.1000 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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