第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N
17.9699
美元
+0.08 (0.45%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣26.46億 | 台幣 | 11.5600 | +0.03 | +0.26% | +1.40% | +11.45% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.41億 | 台幣 | 17.6200 | +0.04 | +0.23% | +1.85% | +12.02% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣16.05億 | 台幣 | 11.5600 | +0.02 | +0.17% | +1.40% | +11.45% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2017/09/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.62億 | 台幣 | 18.3800 | +0.05 | +0.27% | +1.94% | +13.04% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,033萬 | 美元 | 11.7877 | +0.05 | +0.45% | +1.24% | +16.09% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,868萬 | 美元 | 11.7786 | +0.05 | +0.45% | +1.24% | +16.11% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,785萬 | 美元 | 17.9669 | +0.08 | +0.45% | +1.71% | +16.67% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.31億 | 台幣 | 17.6200 | +0.04 | +0.23% | +1.85% | +12.02% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣540萬 | 美元 | 17.9699 | +0.08 | +0.45% | +1.71% | +16.67% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣95.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.9699 | +0.0810 | +0.45% |
| 2026/01/23 | 17.8889 | +0.0185 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 17.8704 | +0.0277 | +0.16% |
| 2026/01/21 | 17.8427 | +0.1001 | +0.56% |
| 2026/01/20 | 17.7426 | -0.1732 | -0.97% |
| 2026/01/16 | 17.9158 | +0.0831 | +0.47% |
| 2026/01/15 | 17.8327 | +0.0859 | +0.48% |
| 2026/01/14 | 17.7468 | +0.1248 | +0.71% |
| 2026/01/13 | 17.622 | +0.0086 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 17.6134 | +0.0037 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 17.6097 | +0.0275 | +0.16% |
| 2026/01/08 | 17.5822 | +0.1061 | +0.61% |
| 2026/01/07 | 17.4761 | -0.2037 | -1.15% |
| 2026/01/06 | 17.6798 | -0.0331 | -0.19% |
| 2026/01/05 | 17.7129 | -0.0723 | -0.41% |
| 2026/01/02 | 17.7852 | +0.1176 | +0.67% |
| 2025/12/31 | 17.6676 | -0.0697 | -0.39% |
| 2025/12/30 | 17.7373 | +0.0310 | +0.18% |
| 2025/12/29 | 17.7063 | +0.0441 | +0.25% |
| 2025/12/24 | 17.6622 | +0.0171 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 17.6451 | +0.0963 | +0.55% |
| 2025/12/22 | 17.5488 | +0.0396 | +0.23% |
| 2025/12/19 | 17.5092 | -0.0779 | -0.44% |
| 2025/12/18 | 17.5871 | -0.0050 | -0.03% |
| 2025/12/17 | 17.5921 | +0.0532 | +0.30% |
| 2025/12/16 | 17.5389 | -0.1317 | -0.75% |
| 2025/12/15 | 17.6706 | +0.0746 | +0.42% |
| 2025/12/12 | 17.596 | +0.0140 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 17.582 | +0.0382 | +0.22% |
| 2025/12/10 | 17.5438 | -0.0334 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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