第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N
17.4761
美元
-0.20 (-1.15%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣26.46億 | 台幣 | 11.2500 | -0.13 | -1.14% | -1.32% | +8.56% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.41億 | 台幣 | 17.1500 | -0.19 | -1.10% | -0.87% | +9.58% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣16.5億 | 台幣 | 11.2500 | -0.13 | -1.14% | -1.32% | +8.56% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2017/09/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.13億 | 台幣 | 17.8800 | -0.20 | -1.11% | -0.83% | +10.58% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,033萬 | 美元 | 11.4638 | -0.13 | -1.15% | -1.54% | +13.67% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,866萬 | 美元 | 11.4551 | -0.13 | -1.15% | -1.54% | +13.69% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,785萬 | 美元 | 17.4733 | -0.20 | -1.15% | -1.08% | +14.73% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.24億 | 台幣 | 17.1500 | -0.19 | -1.10% | -0.87% | +9.58% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣615萬 | 美元 | 17.4761 | -0.20 | -1.15% | -1.08% | +14.75% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣98.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 17.4761 | -0.2037 | -1.15% |
| 2026/01/06 | 17.6798 | -0.0331 | -0.19% |
| 2026/01/05 | 17.7129 | -0.0723 | -0.41% |
| 2026/01/02 | 17.7852 | +0.1176 | +0.67% |
| 2025/12/31 | 17.6676 | -0.0697 | -0.39% |
| 2025/12/30 | 17.7373 | +0.0310 | +0.18% |
| 2025/12/29 | 17.7063 | +0.0441 | +0.25% |
| 2025/12/24 | 17.6622 | +0.0171 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 17.6451 | +0.0963 | +0.55% |
| 2025/12/22 | 17.5488 | +0.0396 | +0.23% |
| 2025/12/19 | 17.5092 | -0.0779 | -0.44% |
| 2025/12/18 | 17.5871 | -0.0050 | -0.03% |
| 2025/12/17 | 17.5921 | +0.0532 | +0.30% |
| 2025/12/16 | 17.5389 | -0.1317 | -0.75% |
| 2025/12/15 | 17.6706 | +0.0746 | +0.42% |
| 2025/12/12 | 17.596 | +0.0140 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 17.582 | +0.0382 | +0.22% |
| 2025/12/10 | 17.5438 | -0.0334 | -0.19% |
| 2025/12/09 | 17.5772 | -0.0823 | -0.47% |
| 2025/12/08 | 17.6595 | -0.0931 | -0.52% |
| 2025/12/05 | 17.7526 | -0.0711 | -0.40% |
| 2025/12/04 | 17.8237 | +0.0366 | +0.21% |
| 2025/12/03 | 17.7871 | +0.0414 | +0.23% |
| 2025/12/02 | 17.7457 | -0.0797 | -0.45% |
| 2025/12/01 | 17.8254 | -0.1667 | -0.93% |
| 2025/11/28 | 17.9921 | +0.0923 | +0.52% |
| 2025/11/26 | 17.8998 | +0.1691 | +0.95% |
| 2025/11/25 | 17.7307 | +0.0746 | +0.42% |
| 2025/11/24 | 17.6561 | +0.0106 | +0.06% |
| 2025/11/21 | 17.6455 | +0.0462 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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