第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣
15.85
台幣
-0.12 (-0.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣23.38億 | 台幣 | 10.7900 | -0.08 | -0.74% | +0.65% | +3.04% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.99億 | 台幣 | 15.8500 | -0.12 | -0.75% | +1.08% | +3.53% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣11.75億 | 台幣 | 10.7900 | -0.09 | -0.83% | +0.65% | +3.04% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,682萬 | 美元 | 16.8477 | -0.12 | -0.69% | +10.12% | +11.80% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,389萬 | 美元 | 11.4580 | -0.08 | -0.69% | +9.59% | +11.24% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,374萬 | 美元 | 11.4667 | -0.08 | -0.69% | +9.67% | +11.22% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2017/09/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.88億 | 台幣 | 16.4300 | -0.13 | -0.79% | +1.48% | +4.45% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.4億 | 台幣 | 15.8500 | -0.12 | -0.75% | +1.15% | +3.53% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣236萬 | 美元 | 16.8500 | -0.12 | -0.69% | +10.13% | +11.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣76.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.85 | -0.1200 | -0.75% |
| 2025/05/20 | 15.97 | +0.0900 | +0.57% |
| 2025/05/19 | 15.88 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/05/16 | 15.81 | +0.1000 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 15.71 | +0.1400 | +0.90% |
| 2025/05/14 | 15.57 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/05/13 | 15.61 | +0.1100 | +0.71% |
| 2025/05/12 | 15.5 | -0.0900 | -0.58% |
| 2025/05/09 | 15.59 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/05/08 | 15.55 | -0.1200 | -0.77% |
| 2025/05/07 | 15.67 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 15.66 | +0.1500 | +0.97% |
| 2025/05/05 | 15.51 | -0.4900 | -3.06% |
| 2025/05/02 | 16 | -0.3700 | -2.26% |
| 2025/04/30 | 16.37 | -0.1300 | -0.79% |
| 2025/04/29 | 16.5 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/04/28 | 16.55 | +0.0900 | +0.55% |
| 2025/04/25 | 16.46 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/04/24 | 16.48 | +0.1000 | +0.61% |
| 2025/04/23 | 16.38 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/04/22 | 16.41 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/04/17 | 16.38 | +0.1300 | +0.80% |
| 2025/04/16 | 16.25 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/04/15 | 16.21 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/04/14 | 16.12 | +0.1600 | +1.00% |
| 2025/04/11 | 15.96 | +0.1500 | +0.95% |
| 2025/04/10 | 15.81 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/04/09 | 15.76 | +0.3700 | +2.40% |
| 2025/04/08 | 15.39 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/07 | 15.4 | -1.2500 | -7.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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