日盛目標收益組合基金(美元)
11.16
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 11.16 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/02 | 11.15 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/29 | 11.13 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/11/27 | 11.07 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/26 | 11.11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/25 | 11.1 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/22 | 11.06 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/21 | 11.04 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/20 | 11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 11 | +0.0600 | +0.55% |
| 2024/11/18 | 10.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 10.94 | -0.0700 | -0.64% |
| 2024/11/14 | 11.01 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/13 | 11.04 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 11.06 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/11/11 | 11.11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/08 | 11.12 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/07 | 11.08 | +0.0900 | +0.82% |
| 2024/11/06 | 10.99 | +0.0700 | +0.64% |
| 2024/11/05 | 10.92 | +0.0600 | +0.55% |
| 2024/11/04 | 10.86 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 10.85 | -0.0900 | -0.82% |
| 2024/10/30 | 10.94 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/29 | 10.96 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 10.97 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 10.96 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 10.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.95 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/10/22 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 11.01 | -0.0200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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