日盛目標收益組合基金(美元)
10.38
美元
+0.30 (2.98%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.38 | +0.3000 | +2.98% |
| 2025/04/14 | 10.08 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/11 | 10.04 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/10 | 10.01 | -0.1000 | -0.99% |
| 2025/04/09 | 10.11 | +0.1200 | +1.20% |
| 2025/04/08 | 9.99 | -0.2000 | -1.96% |
| 2025/04/07 | 10.19 | -0.3200 | -3.04% |
| 2025/04/02 | 10.51 | -0.3200 | -2.95% |
| 2025/04/01 | 10.83 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 10.78 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/28 | 10.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/27 | 10.75 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 10.77 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 10.8 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 10.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 10.77 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/20 | 10.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.8 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/18 | 10.74 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/17 | 10.79 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/14 | 10.75 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/03/13 | 10.65 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/12 | 10.7 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/11 | 10.67 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/10 | 10.72 | -0.1200 | -1.11% |
| 2025/03/07 | 10.84 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/06 | 10.82 | -0.1200 | -1.10% |
| 2025/03/05 | 10.94 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/04 | 10.89 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/03 | 10.94 | -0.0200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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