元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息
11.868
澳幣
+0.04 (0.38%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,269萬 | 台幣 | 9.8800 | +0.05 | +0.51% | -1.01% | +4.89% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,241萬 | 台幣 | 13.4400 | +0.07 | +0.52% | +0.00% | +6.50% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣88.09萬 | 美元 | 9.8890 | +0.06 | +0.57% | +7.49% | +12.37% | 看詳情 |
| 澳幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣53.94萬 | 澳幣 | 11.8680 | +0.04 | +0.38% | +3.88% | +15.71% | 本頁基金 |
| 新台幣I類型 | 2017/11/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.4400 | +0.07 | +0.52% | +0.00% | +6.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.868 | +0.0450 | +0.38% |
| 2025/05/20 | 11.823 | +0.0640 | +0.54% |
| 2025/05/19 | 11.759 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/05/16 | 11.819 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 11.809 | +0.0370 | +0.31% |
| 2025/05/14 | 11.772 | +0.0690 | +0.59% |
| 2025/05/13 | 11.703 | -0.0920 | -0.78% |
| 2025/05/12 | 11.795 | -0.0090 | -0.08% |
| 2025/05/09 | 11.804 | +0.1390 | +1.19% |
| 2025/05/08 | 11.665 | -0.1910 | -1.61% |
| 2025/05/07 | 11.856 | +0.1260 | +1.07% |
| 2025/05/02 | 11.73 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/04/30 | 11.8 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/04/28 | 11.72 | +0.1200 | +1.03% |
| 2025/04/24 | 11.6 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/23 | 11.62 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/04/22 | 11.54 | +0.1400 | +1.23% |
| 2025/04/17 | 11.4 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/04/16 | 11.34 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/15 | 11.3 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/14 | 11.25 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/04/11 | 11.15 | -0.2300 | -2.02% |
| 2025/04/10 | 11.38 | +0.6500 | +6.06% |
| 2025/04/09 | 10.73 | -0.5500 | -4.88% |
| 2025/04/08 | 11.28 | +0.4400 | +4.06% |
| 2025/04/07 | 10.84 | -0.7100 | -6.15% |
| 2025/04/02 | 11.55 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/04/01 | 11.6 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 11.59 | -0.2000 | -1.70% |
| 2025/03/28 | 11.79 | +0.0300 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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