元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息
12.838
澳幣
-0.04 (-0.34%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,461萬 | 台幣 | 15.8000 | -0.02 | -0.13% | +17.56% | +15.33% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,083萬 | 台幣 | 11.3600 | -0.01 | -0.09% | +13.82% | +11.59% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣89.84萬 | 美元 | 10.9590 | +0.02 | +0.19% | +19.12% | +15.85% | 看詳情 |
| 澳幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣81.47萬 | 澳幣 | 12.8380 | -0.04 | -0.34% | +12.37% | +12.96% | 本頁基金 |
| 新台幣I類型 | 2017/11/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 15.8000 | -0.02 | -0.13% | +17.56% | +15.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 12.838 | -0.0440 | -0.34% |
| 2025/12/02 | 12.882 | -0.0110 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 12.893 | -0.0240 | -0.19% |
| 2025/11/28 | 12.917 | +0.0110 | +0.09% |
| 2025/11/27 | 12.906 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/11/26 | 12.911 | +0.0720 | +0.56% |
| 2025/11/25 | 12.839 | +0.0280 | +0.22% |
| 2025/11/21 | 12.811 | +0.0140 | +0.11% |
| 2025/11/20 | 12.797 | +0.1690 | +1.34% |
| 2025/11/19 | 12.628 | -0.0350 | -0.28% |
| 2025/11/18 | 12.663 | -0.2640 | -2.04% |
| 2025/11/17 | 12.927 | +0.0120 | +0.09% |
| 2025/11/14 | 12.915 | -0.0410 | -0.32% |
| 2025/11/13 | 12.956 | +0.0580 | +0.45% |
| 2025/11/12 | 12.898 | +0.0540 | +0.42% |
| 2025/11/11 | 12.844 | +0.0410 | +0.32% |
| 2025/11/10 | 12.803 | -0.0220 | -0.17% |
| 2025/11/07 | 12.825 | -0.0270 | -0.21% |
| 2025/11/06 | 12.852 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/11/05 | 12.853 | -0.0830 | -0.64% |
| 2025/11/04 | 12.936 | +0.0780 | +0.61% |
| 2025/10/31 | 12.858 | +0.0270 | +0.21% |
| 2025/10/30 | 12.831 | +0.0120 | +0.09% |
| 2025/10/29 | 12.819 | -0.1040 | -0.80% |
| 2025/10/28 | 12.923 | -0.0810 | -0.62% |
| 2025/10/27 | 13.004 | +0.0570 | +0.44% |
| 2025/10/23 | 12.947 | -0.0470 | -0.36% |
| 2025/10/22 | 12.994 | +0.0520 | +0.40% |
| 2025/10/21 | 12.942 | +0.0260 | +0.20% |
| 2025/10/20 | 12.916 | +0.1430 | +1.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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