元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息
11.901
澳幣
-0.06 (-0.53%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,269萬 | 台幣 | 9.8400 | +0.06 | +0.61% | -1.41% | -0.39% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,241萬 | 台幣 | 13.3800 | +0.08 | +0.60% | -0.45% | +1.13% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣88.09萬 | 美元 | 10.1510 | +0.03 | +0.29% | +10.33% | +10.98% | 看詳情 |
| 澳幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣53.94萬 | 澳幣 | 11.9010 | -0.06 | -0.53% | +4.17% | +14.35% | 本頁基金 |
| 新台幣I類型 | 2017/11/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.3800 | +0.08 | +0.60% | -0.45% | +1.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.901 | -0.0630 | -0.53% |
| 2025/07/09 | 11.964 | +0.0510 | +0.43% |
| 2025/07/08 | 11.913 | -0.0730 | -0.61% |
| 2025/07/07 | 11.986 | -0.0330 | -0.27% |
| 2025/07/04 | 12.019 | +0.0460 | +0.38% |
| 2025/07/03 | 11.973 | -0.0120 | -0.10% |
| 2025/07/02 | 11.985 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/07/01 | 11.945 | +0.0220 | +0.18% |
| 2025/06/30 | 11.923 | -0.0120 | -0.10% |
| 2025/06/27 | 11.935 | +0.0630 | +0.53% |
| 2025/06/26 | 11.872 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 11.842 | -0.0270 | -0.23% |
| 2025/06/24 | 11.869 | +0.0930 | +0.79% |
| 2025/06/23 | 11.776 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/06/20 | 11.806 | -0.0370 | -0.31% |
| 2025/06/19 | 11.843 | -0.0240 | -0.20% |
| 2025/06/18 | 11.867 | -0.0120 | -0.10% |
| 2025/06/17 | 11.879 | +0.0470 | +0.40% |
| 2025/06/16 | 11.832 | -0.0230 | -0.19% |
| 2025/06/13 | 11.855 | -0.0370 | -0.31% |
| 2025/06/12 | 11.892 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/06/11 | 11.899 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/06/10 | 11.859 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/06/06 | 11.857 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/05 | 11.867 | -0.1210 | -1.01% |
| 2025/06/04 | 11.988 | +0.0520 | +0.44% |
| 2025/06/03 | 11.936 | +0.0140 | +0.12% |
| 2025/06/02 | 11.922 | -0.0280 | -0.23% |
| 2025/05/29 | 11.95 | +0.0780 | +0.66% |
| 2025/05/28 | 11.872 | +0.0070 | +0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
