元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息
11.6
澳幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,652萬 | 台幣 | 13.9700 | +0.09 | +0.65% | +3.94% | +11.40% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,014萬 | 台幣 | 10.3800 | +0.07 | +0.68% | +4.00% | +10.83% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣88.2萬 | 美元 | 9.4200 | +0.05 | +0.53% | +2.39% | +6.97% | 看詳情 |
| 澳幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣52.53萬 | 澳幣 | 11.6000 | +0.01 | +0.09% | +1.53% | +12.07% | 本頁基金 |
| 新台幣I類型 | 2017/11/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.9700 | +0.09 | +0.65% | +3.94% | +11.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.6 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 11.59 | -0.2000 | -1.70% |
| 2025/03/28 | 11.79 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/27 | 11.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 11.76 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/25 | 11.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 11.7 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/03/21 | 11.8 | +0.1200 | +1.03% |
| 2025/03/19 | 11.68 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/03/18 | 11.62 | +0.1300 | +1.13% |
| 2025/03/17 | 11.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 11.49 | -0.0800 | -0.69% |
| 2025/03/13 | 11.57 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/03/12 | 11.5 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/03/11 | 11.56 | -0.1300 | -1.11% |
| 2025/03/10 | 11.69 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/03/07 | 11.63 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/03/06 | 11.7 | +0.1100 | +0.95% |
| 2025/03/05 | 11.59 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/04 | 11.6 | -0.1200 | -1.02% |
| 2025/03/03 | 11.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 11.71 | +0.1600 | +1.39% |
| 2025/02/26 | 11.55 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/02/25 | 11.51 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/02/21 | 11.45 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/02/20 | 11.37 | -0.1100 | -0.96% |
| 2025/02/19 | 11.48 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/18 | 11.5 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/17 | 11.51 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/14 | 11.53 | -0.0400 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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