元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣I類型
13.44
台幣
+0.07 (0.52%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,269萬 | 台幣 | 9.8800 | +0.05 | +0.51% | -1.01% | +4.89% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,241萬 | 台幣 | 13.4400 | +0.07 | +0.52% | +0.00% | +6.50% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣88.09萬 | 美元 | 9.8890 | +0.06 | +0.57% | +7.49% | +12.37% | 看詳情 |
| 澳幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣53.94萬 | 澳幣 | 11.8680 | +0.04 | +0.38% | +3.88% | +15.71% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2017/11/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.4400 | +0.07 | +0.52% | +0.00% | +6.50% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.44 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/05/20 | 13.37 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 13.38 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/05/16 | 13.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 13.32 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/05/14 | 13.37 | -0.0800 | -0.59% |
| 2025/05/13 | 13.45 | +0.1600 | +1.20% |
| 2025/05/12 | 13.29 | -0.0900 | -0.67% |
| 2025/05/09 | 13.38 | +0.1800 | +1.36% |
| 2025/05/08 | 13.2 | -0.1400 | -1.05% |
| 2025/05/07 | 13.34 | -0.2400 | -1.77% |
| 2025/05/02 | 13.58 | -0.4000 | -2.86% |
| 2025/04/30 | 13.98 | -0.1600 | -1.13% |
| 2025/04/28 | 14.14 | +0.1700 | +1.22% |
| 2025/04/24 | 13.97 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/04/23 | 13.88 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/04/22 | 13.79 | +0.0900 | +0.66% |
| 2025/04/17 | 13.7 | +0.1200 | +0.88% |
| 2025/04/16 | 13.58 | +0.1100 | +0.82% |
| 2025/04/15 | 13.47 | +0.1000 | +0.75% |
| 2025/04/14 | 13.37 | +0.1200 | +0.91% |
| 2025/04/11 | 13.25 | -0.2100 | -1.56% |
| 2025/04/10 | 13.46 | +0.8500 | +6.74% |
| 2025/04/09 | 12.61 | -0.2100 | -1.64% |
| 2025/04/08 | 12.82 | +0.4300 | +3.47% |
| 2025/04/07 | 12.39 | -1.5200 | -10.93% |
| 2025/04/02 | 13.91 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/04/01 | 13.97 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/03/31 | 13.88 | -0.3000 | -2.12% |
| 2025/03/28 | 14.18 | -0.0100 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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