元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息
13.44
台幣
-0.08 (-0.59%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,398萬 | 台幣 | 13.4400 | -0.08 | -0.59% | +17.48% | +20.54% | 本頁基金 |
| 新台幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,366萬 | 台幣 | 10.0000 | -0.07 | -0.70% | +15.70% | +18.77% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣91.04萬 | 美元 | 9.2830 | -0.08 | -0.83% | +9.43% | +14.83% | 看詳情 |
| 澳幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣57.72萬 | 澳幣 | 11.0240 | -0.05 | -0.43% | +14.59% | +15.93% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2017/11/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.4400 | -0.08 | -0.59% | +17.48% | +20.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.44 | -0.0800 | -0.59% |
| 2024/11/19 | 13.52 | +0.0800 | +0.60% |
| 2024/11/18 | 13.44 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 13.42 | +0.1700 | +1.28% |
| 2024/11/14 | 13.25 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/13 | 13.24 | -0.1500 | -1.12% |
| 2024/11/12 | 13.39 | +0.0600 | +0.45% |
| 2024/11/11 | 13.33 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/11/08 | 13.38 | -0.0900 | -0.67% |
| 2024/11/07 | 13.47 | +0.3600 | +2.75% |
| 2024/11/06 | 13.11 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/11/05 | 13.07 | +0.1800 | +1.40% |
| 2024/11/01 | 12.89 | -0.1100 | -0.85% |
| 2024/10/30 | 13 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/29 | 13.04 | +0.0700 | +0.54% |
| 2024/10/28 | 12.97 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/25 | 12.95 | -0.1000 | -0.77% |
| 2024/10/24 | 13.05 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/10/23 | 13 | -0.1000 | -0.76% |
| 2024/10/22 | 13.1 | -0.1000 | -0.76% |
| 2024/10/21 | 13.2 | -0.1800 | -1.35% |
| 2024/10/18 | 13.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 13.38 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/10/16 | 13.33 | -0.0700 | -0.52% |
| 2024/10/15 | 13.4 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/10/11 | 13.35 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/09 | 13.32 | -0.0800 | -0.60% |
| 2024/10/08 | 13.4 | -0.1300 | -0.96% |
| 2024/10/07 | 13.53 | +0.2200 | +1.65% |
| 2024/10/04 | 13.31 | -0.2400 | -1.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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