元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息
13.97
台幣
+0.09 (0.65%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,652萬 | 台幣 | 13.9700 | +0.09 | +0.65% | +3.94% | +11.23% | 本頁基金 |
| 新台幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,014萬 | 台幣 | 10.3800 | +0.07 | +0.68% | +4.00% | +10.72% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣88.2萬 | 美元 | 9.4240 | +0.05 | +0.58% | +2.43% | +7.02% | 看詳情 |
| 澳幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣52.53萬 | 澳幣 | 11.5970 | +0.01 | +0.07% | +1.51% | +11.15% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2017/11/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.9700 | +0.09 | +0.65% | +3.94% | +11.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.97 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/03/31 | 13.88 | -0.3000 | -2.12% |
| 2025/03/28 | 14.18 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/27 | 14.19 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/26 | 14.17 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/03/25 | 14.12 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/03/24 | 14.04 | -0.0700 | -0.50% |
| 2025/03/21 | 14.11 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/03/19 | 14.17 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/03/18 | 14.09 | +0.1000 | +0.71% |
| 2025/03/17 | 13.99 | +0.1500 | +1.08% |
| 2025/03/14 | 13.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 13.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 13.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 13.84 | -0.1200 | -0.86% |
| 2025/03/10 | 13.96 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/03/07 | 13.92 | -0.1500 | -1.07% |
| 2025/03/06 | 14.07 | +0.1400 | +1.01% |
| 2025/03/05 | 13.93 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/03/04 | 13.84 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/03/03 | 13.88 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/02/27 | 13.85 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/02/26 | 13.8 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/02/25 | 13.84 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/02/21 | 13.77 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/02/20 | 13.79 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/19 | 13.78 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/02/18 | 13.84 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/17 | 13.83 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/02/14 | 13.88 | +0.0200 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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