貝萊德全方位資產收益組合基金-人民幣月配類型
10.02
人民幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% MSCI 世界指數及 50%巴克萊全球綜合債券指數
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +164.6萬 | 532/780 | 32% | -469.3萬 | 612/780 | 22% | -304.8萬 | 353/780 | 55% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +947.6萬 | 571/780 | 27% | -1623.4萬 | 703/780 | 10% | -675.8萬 | 325/780 | 58% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1669.9萬 | 589/780 | 24% | -2216.5萬 | 730/780 | 6% | -546.6萬 | 284/780 | 64% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +6301.6萬 | 586/780 | 25% | -4824.4萬 | 726/780 | 7% | +1477.2萬 | 242/780 | 69% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－人民幣月配類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +64.2萬 | -101.1萬 | -36.9萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +514.4萬 | -133.0萬 | +381.4萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +650.6萬 | -224.3萬 | +426.3萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1711.8萬 | -539.7萬 | +1172.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
