貝萊德全方位資產收益組合基金-美元月配類型
9.8
美元
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% MSCI 世界指數及 50%巴克萊全球綜合債券指數
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣月配類型 | 2017/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1.35億 | 台幣 | 10.1100 | 2025-12-31 | 2026-01-12 | 0.0365 | 看詳情 | |
| 美元月配類型 | 2017/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣189萬 | 美元 | 9.8000 | 2025-12-31 | 2026-01-12 | 0.0345 | 本頁基金 | |
| 人民幣月配類型 | 2017/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,156萬 | 人民幣 | 10.0200 | 2025-12-31 | 2026-01-12 | 0.037 | 看詳情 | |
| 新台幣累積類型 | 2017/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,319萬 | 台幣 | 14.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元累積類型 | 2017/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.45萬 | 美元 | 14.4400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣2.98億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息12次，累積配息率為4.39%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.4% | ||||
| 2025/12/30 | 2025/12/31 | 2026/01/12 | 0.0345 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/26 | 2025/11/28 | 2025/12/09 | 0.0345 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | 2025/11/12 | 0.0345 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/26 | 2025/09/30 | 2025/10/14 | 0.0345 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/09/10 | 0.0345 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/11 | 0.0345 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/07/10 | 0.0345 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/27 | 2025/05/28 | 2025/06/11 | 0.0345 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2025/05/14 | 0.0345 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/11 | 0.0345 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/26 | 2025/02/27 | 2025/03/11 | 0.0345 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/21 | 2025/01/22 | 2025/02/11 | 0.0345 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.1% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/10 | 0.0345 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/27 | 2024/11/29 | 2024/12/10 | 0.0345 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/09 | 0.0345 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/11 | 0.0345 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | 0.0345 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/10 | 0.034 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/12 | 0.034 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/14 | 0.034 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/12 | 0.0335 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/27 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.0335 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/21 | 0.0335 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
