貝萊德全方位資產收益組合基金-美元累積類型
14.44
美元
+0.05 (0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% MSCI 世界指數及 50%巴克萊全球綜合債券指數
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +164.6萬 | 530/780 | 32% | -469.3萬 | 610/780 | 22% | -304.8萬 | 351/780 | 55% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +947.6萬 | 569/780 | 27% | -1623.4萬 | 701/780 | 10% | -675.8萬 | 323/780 | 59% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1669.9萬 | 587/780 | 25% | -2216.5萬 | 728/780 | 7% | -546.6萬 | 282/780 | 64% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +6301.6萬 | 584/780 | 25% | -4824.4萬 | 724/780 | 7% | +1477.2萬 | 240/780 | 69% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－美元累積類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +6.0萬 | -1.6萬 | +4.4萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +81.1萬 | -148.1萬 | -67.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +215.2萬 | -168.3萬 | +46.8萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +345.0萬 | -389.3萬 | -44.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
