野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價
10.5906
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,165萬 | 台幣 | 10.5906 | +0.01 | +0.07% | +1.83% | +1.64% | 本頁基金 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣5,343萬 | 台幣 | 6.6114 | +0.00 | +0.07% | +1.21% | +1.06% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.77萬 | 美元 | 10.7284 | +0.01 | +0.05% | +5.80% | +5.08% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣43.31萬 | 美元 | 6.2578 | +0.00 | +0.05% | +4.96% | +4.31% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣254萬 | 人民幣 | 6.2589 | +0.00 | +0.04% | +4.64% | +3.98% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣222萬 | 人民幣 | 10.2713 | +0.00 | +0.01% | +8.58% | +7.33% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣22.38萬 | 美元 | 6.5742 | +0.00 | +0.05% | +5.02% | +4.25% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣148萬 | 人民幣 | 6.5037 | +0.00 | +0.02% | +6.66% | +5.51% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣236萬 | 台幣 | 6.7829 | +0.00 | +0.06% | +1.36% | +1.22% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.68萬 | 台幣 | 9.8780 | +0.01 | +0.06% | +1.94% | +1.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.5906 | +0.0069 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 10.5837 | +0.0124 | +0.12% |
| 2025/12/15 | 10.5713 | +0.0092 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 10.5621 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 10.5648 | +0.0142 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 10.5506 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 10.55 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/12/08 | 10.5542 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/12/05 | 10.5601 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 10.5596 | -0.0151 | -0.14% |
| 2025/12/03 | 10.5747 | +0.0124 | +0.12% |
| 2025/12/02 | 10.5623 | -0.0220 | -0.21% |
| 2025/12/01 | 10.5843 | -0.0179 | -0.17% |
| 2025/11/28 | 10.6022 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 10.5975 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 10.6006 | -0.0135 | -0.13% |
| 2025/11/25 | 10.6141 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/11/24 | 10.6192 | +0.0128 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 10.6064 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/11/20 | 10.6099 | +0.0084 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 10.6015 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 10.6021 | +0.0079 | +0.07% |
| 2025/11/17 | 10.5942 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 10.5901 | -0.0164 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 10.6065 | -0.0114 | -0.11% |
| 2025/11/12 | 10.6179 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/11/11 | 10.6201 | +0.0187 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 10.6014 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/11/07 | 10.5961 | +0.0126 | +0.12% |
| 2025/11/06 | 10.5835 | -0.0041 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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