野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價
6.0957
人民幣
-0.11 (-1.79%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.2億 | 台幣 | 10.1049 | -0.12 | -1.17% | -2.84% | +1.79% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣6,852萬 | 台幣 | 6.5705 | -0.11 | -1.66% | -3.85% | +0.73% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.16萬 | 美元 | 9.8417 | -0.11 | -1.14% | -2.94% | +1.54% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣332萬 | 人民幣 | 5.9859 | -0.10 | -1.71% | -4.47% | -2.17% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣43.46萬 | 美元 | 6.0745 | -0.11 | -1.85% | -4.36% | +0.11% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣227萬 | 人民幣 | 9.0917 | -0.12 | -1.29% | -3.89% | -2.46% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣181萬 | 人民幣 | 6.0957 | -0.11 | -1.79% | -4.65% | -2.86% | 本頁基金 |
| 月配N類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣22.83萬 | 美元 | 6.3803 | -0.12 | -1.85% | -4.31% | +0.17% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣245萬 | 台幣 | 6.7333 | -0.11 | -1.67% | -3.83% | +0.75% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.23萬 | 台幣 | 9.4117 | -0.11 | -1.17% | -2.87% | +1.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.0957 | -0.1109 | -1.79% |
| 2025/04/08 | 6.2066 | -0.0299 | -0.48% |
| 2025/04/07 | 6.2365 | -0.2269 | -3.51% |
| 2025/04/02 | 6.4634 | -0.0039 | -0.06% |
| 2025/04/01 | 6.4673 | -0.0185 | -0.29% |
| 2025/03/28 | 6.4858 | +0.0128 | +0.20% |
| 2025/03/27 | 6.473 | -0.0104 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 6.4834 | -0.0160 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 6.4994 | -0.0106 | -0.16% |
| 2025/03/24 | 6.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 6.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 6.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 6.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 6.51 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/17 | 6.5 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/14 | 6.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 6.51 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 6.52 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/11 | 6.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 6.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 6.51 | -0.0400 | -0.61% |
| 2025/03/06 | 6.55 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/03/05 | 6.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 6.53 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/03 | 6.52 | +0.0300 | +0.46% |
| 2025/02/27 | 6.49 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/26 | 6.48 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/25 | 6.47 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/24 | 6.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 6.46 | +0.0200 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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