野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價
7.1049
台幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.2億 | 台幣 | 10.6107 | +0.00 | +0.00% | +2.03% | +7.00% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣6,852萬 | 台幣 | 6.9340 | +0.00 | +0.00% | +1.46% | +6.51% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.16萬 | 美元 | 10.3008 | -0.01 | -0.13% | +1.59% | +6.33% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣332萬 | 人民幣 | 6.3159 | -0.01 | -0.22% | +0.80% | +3.25% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣43.46萬 | 美元 | 6.4039 | -0.01 | -0.13% | +0.82% | +5.60% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣227萬 | 人民幣 | 9.6346 | -0.03 | -0.33% | +1.85% | +3.53% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣181萬 | 人民幣 | 6.4673 | -0.02 | -0.29% | +1.16% | +3.11% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣22.83萬 | 美元 | 6.7261 | -0.01 | -0.13% | +0.87% | +5.54% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣245萬 | 台幣 | 7.1049 | -0.00 | -0.01% | +1.47% | +6.37% | 本頁基金 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.23萬 | 台幣 | 9.8806 | -0.00 | -0.01% | +1.97% | +6.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.1049 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/03/28 | 7.1054 | +0.0095 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 7.0959 | -0.0112 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 7.1071 | -0.0099 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 7.117 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 7.1165 | +0.0065 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 7.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 7.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 7.11 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 7.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 7.1 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/14 | 7.09 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/13 | 7.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 7.11 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/11 | 7.09 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/10 | 7.11 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/07 | 7.09 | -0.0400 | -0.56% |
| 2025/03/06 | 7.13 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/05 | 7.12 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/04 | 7.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 7.13 | +0.0500 | +0.71% |
| 2025/02/27 | 7.08 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/02/26 | 7.06 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/02/25 | 7.04 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/24 | 7.03 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/21 | 7.02 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/20 | 7.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 7.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 7.01 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/17 | 7 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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