野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價
6.3528
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.19億 | 台幣 | 9.9205 | +0.01 | +0.12% | -4.61% | -4.33% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣6,102萬 | 台幣 | 6.3528 | +0.01 | +0.12% | -6.13% | -5.80% | 本頁基金 |
| 累積類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.29萬 | 美元 | 10.0992 | +0.01 | +0.06% | -0.40% | +0.29% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣43.25萬 | 美元 | 6.1017 | +0.00 | +0.06% | -2.59% | -1.88% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣313萬 | 人民幣 | 6.0546 | +0.01 | +0.09% | -2.37% | -3.74% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣217萬 | 人民幣 | 9.5361 | +0.02 | +0.18% | +0.80% | -1.18% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣172萬 | 人民幣 | 6.2350 | +0.01 | +0.14% | -1.43% | -3.29% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣22.25萬 | 美元 | 6.4096 | +0.00 | +0.06% | -2.52% | -1.85% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣237萬 | 台幣 | 6.5322 | +0.01 | +0.11% | -5.79% | -5.54% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.19萬 | 台幣 | 9.2841 | +0.01 | +0.11% | -4.19% | -3.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.49億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.00% | -0.37% | 39/41 | 5% |
| 3個月 | -3.75% | -6.26% | 36/41 | 12% |
| 6個月 | -6.58% | -9.16% | 38/41 | 7% |
| 1年 | -5.80% | -11.73% | 41/41 | -- |
| 3年 | +21.16% | -2.09% | 9/41 | 78% |
| 5年 | +9.53% | -19.88% | 6/41 | 85% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -6.13% | -9.81% | 37/41 | 10% |
| 2024年 | +14.21% | +1.14% | 2/41 | 95% |
| 2023年 | +9.31% | +5.23% | 5/41 | 88% |
| 2022年 | -8.53% | -10.23% | 14/41 | 66% |
| 2021年 | -1.73% | -5.94% | 8/41 | 80% |
| 2020年 | -11.43% | -1.50% | 27/41 | 34% |
| 2019年 | +6.10% | -- | 18/41 | 56% |
| 2018年 | -4.20% | -- | 18/41 | 56% |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.18%
(高點5.72 ➔ 低點5.02)
2022/04/19~2022/11/07
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2023/01回原高點
2個月回本
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-10.57%
(高點34.90 ➔ 低點31.21)
2022/04/01~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.14%
(高點6.89 ➔ 低點5.02)
2020/02/17~2022/11/07
2020/02高點
2022/11低點
33個月下跌
2025/03回原高點
28個月回本
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-26.25%
(高點42.32 ➔ 低點31.21)
2020/03/09~2022/10/21
2020/03高點
2022/10低點
32個月下跌
2025/09
35個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.81%
(高點6.67 ➔ 低點6.35)
2018/04/24~2018/11/21
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/02回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.48% | 11.55% |
| 3年 | 8.59% | 9.04% |
| 5年 | 7.51% | 8.45% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
