PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新台幣R級別
12.568
台幣
+0.05 (0.38%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.568 | +0.0472 | +0.38% |
| 2025/07/09 | 12.5208 | +0.1040 | +0.84% |
| 2025/07/08 | 12.4168 | +0.0167 | +0.13% |
| 2025/07/07 | 12.4001 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 12.397 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 12.3966 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/07/01 | 12.4166 | -0.3095 | -2.43% |
| 2025/06/30 | 12.7261 | +0.3414 | +2.76% |
| 2025/06/27 | 12.3847 | +0.0697 | +0.57% |
| 2025/06/26 | 12.315 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/06/25 | 12.3158 | -0.0606 | -0.49% |
| 2025/06/24 | 12.3764 | +0.0582 | +0.47% |
| 2025/06/23 | 12.3182 | +0.1757 | +1.45% |
| 2025/06/20 | 12.1425 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/06/18 | 12.1925 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 12.1923 | -0.0945 | -0.77% |
| 2025/06/16 | 12.2868 | +0.0297 | +0.24% |
| 2025/06/13 | 12.2571 | -0.1331 | -1.07% |
| 2025/06/12 | 12.3902 | -0.0681 | -0.55% |
| 2025/06/11 | 12.4583 | -0.0331 | -0.26% |
| 2025/06/10 | 12.4914 | +0.0595 | +0.48% |
| 2025/06/09 | 12.4319 | +0.0120 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 12.4199 | +0.0953 | +0.77% |
| 2025/06/05 | 12.3246 | -0.0485 | -0.39% |
| 2025/06/04 | 12.3731 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/06/03 | 12.3671 | +0.0497 | +0.40% |
| 2025/06/02 | 12.3174 | +0.0727 | +0.59% |
| 2025/05/29 | 12.2447 | +0.0459 | +0.38% |
| 2025/05/28 | 12.1988 | -0.0913 | -0.74% |
| 2025/05/27 | 12.2901 | +0.1774 | +1.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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