PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新台幣R級別
15.1406
台幣
+0.05 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.1406 | +0.0458 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 15.0948 | +0.0135 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 15.0813 | +0.0751 | +0.50% |
| 2026/01/21 | 15.0062 | +0.1525 | +1.03% |
| 2026/01/20 | 14.8537 | -0.2013 | -1.34% |
| 2026/01/16 | 15.055 | -0.0121 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 15.0671 | +0.0273 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 15.0398 | -0.0403 | -0.27% |
| 2026/01/13 | 15.0801 | -0.0357 | -0.24% |
| 2026/01/12 | 15.1158 | +0.0928 | +0.62% |
| 2026/01/09 | 15.023 | +0.1141 | +0.77% |
| 2026/01/08 | 14.9089 | +0.0001 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 14.9088 | -0.0391 | -0.26% |
| 2026/01/06 | 14.9479 | +0.0896 | +0.60% |
| 2026/01/05 | 14.8583 | +0.1935 | +1.32% |
| 2026/01/02 | 14.6648 | +0.0856 | +0.59% |
| 2025/12/31 | 14.5792 | -0.0808 | -0.55% |
| 2025/12/30 | 14.66 | -0.0081 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 14.6681 | -0.0514 | -0.35% |
| 2025/12/26 | 14.7195 | +0.0062 | +0.04% |
| 2025/12/24 | 14.7133 | +0.0232 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 14.6901 | +0.0439 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 14.6462 | +0.0901 | +0.62% |
| 2025/12/19 | 14.5561 | +0.1249 | +0.87% |
| 2025/12/18 | 14.4312 | +0.0821 | +0.57% |
| 2025/12/17 | 14.3491 | -0.0901 | -0.62% |
| 2025/12/16 | 14.4392 | -0.0298 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 14.469 | +0.0433 | +0.30% |
| 2025/12/12 | 14.4257 | -0.1393 | -0.96% |
| 2025/12/11 | 14.565 | +0.0592 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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