富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)
9.3163
美元
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,257萬 | 台幣 | 9.8227 | -0.00 | -0.01% | +1.97% | +5.48% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.81萬 | 美元 | 10.5767 | -0.02 | -0.17% | -2.51% | +2.74% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣380萬 | 人民幣 | 8.8220 | -0.00 | -0.04% | -2.75% | +3.21% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,613萬 | 台幣 | 8.7002 | -0.00 | 0.00% | +1.98% | +5.45% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣338萬 | 人民幣 | 7.8504 | -0.00 | -0.04% | -2.73% | +3.16% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣47.4萬 | 美元 | 9.3163 | -0.02 | -0.17% | -2.53% | +2.76% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.3163 | -0.0162 | -0.17% |
| 2024/11/19 | 9.3325 | +0.0612 | +0.66% |
| 2024/11/18 | 9.2713 | -0.1285 | -1.37% |
| 2024/11/15 | 9.3998 | -0.1170 | -1.23% |
| 2024/11/14 | 9.5168 | -0.1523 | -1.58% |
| 2024/11/13 | 9.6691 | -0.0650 | -0.67% |
| 2024/11/12 | 9.7341 | -0.1906 | -1.92% |
| 2024/11/11 | 9.9247 | -0.0631 | -0.63% |
| 2024/11/08 | 9.9878 | -0.0121 | -0.12% |
| 2024/11/07 | 9.9999 | +0.1335 | +1.35% |
| 2024/11/06 | 9.8664 | -0.0736 | -0.74% |
| 2024/11/05 | 9.94 | +0.1500 | +1.53% |
| 2024/11/04 | 9.79 | +0.0800 | +0.82% |
| 2024/11/01 | 9.71 | -0.3000 | -3.00% |
| 2024/10/30 | 10.01 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/10/29 | 9.95 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 9.96 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/25 | 9.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.92 | +0.0600 | +0.61% |
| 2024/10/23 | 9.86 | -0.1400 | -1.40% |
| 2024/10/22 | 10 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/21 | 10.04 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 10.08 | +0.1900 | +1.92% |
| 2024/10/17 | 9.89 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 9.9 | -0.2000 | -1.98% |
| 2024/10/15 | 10.1 | -0.1600 | -1.56% |
| 2024/10/14 | 10.26 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/11 | 10.22 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/09 | 10.26 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/08 | 10.25 | +0.1000 | +0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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