富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)
9.6264
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,911萬 | 台幣 | 9.4646 | +0.02 | +0.25% | -2.73% | -21.06% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.8萬 | 美元 | 10.9585 | +0.00 | +0.02% | +5.27% | -14.98% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣302萬 | 人民幣 | 9.6440 | -0.02 | -0.22% | +9.84% | -10.54% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,311萬 | 台幣 | 8.3666 | +0.02 | +0.25% | -2.85% | -21.13% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣35.92萬 | 美元 | 9.6264 | +0.00 | +0.02% | +5.12% | -15.09% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣254萬 | 人民幣 | 8.5640 | -0.02 | -0.22% | +9.77% | -10.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.6264 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 9.6243 | +0.0468 | +0.49% |
| 2025/07/08 | 9.5775 | +0.2116 | +2.26% |
| 2025/07/07 | 9.3659 | -0.0842 | -0.89% |
| 2025/07/04 | 9.4501 | -0.0346 | -0.36% |
| 2025/07/03 | 9.4847 | +0.0788 | +0.84% |
| 2025/07/02 | 9.4059 | -0.1660 | -1.73% |
| 2025/07/01 | 9.5719 | -0.1009 | -1.04% |
| 2025/06/30 | 9.6728 | +0.1262 | +1.32% |
| 2025/06/27 | 9.5466 | +0.1098 | +1.16% |
| 2025/06/26 | 9.4368 | +0.1509 | +1.63% |
| 2025/06/25 | 9.2859 | +0.0427 | +0.46% |
| 2025/06/24 | 9.2432 | +0.1892 | +2.09% |
| 2025/06/23 | 9.054 | +0.0089 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 9.0451 | +0.0194 | +0.21% |
| 2025/06/19 | 9.0257 | -0.0173 | -0.19% |
| 2025/06/18 | 9.043 | +0.0627 | +0.70% |
| 2025/06/17 | 8.9803 | -0.0573 | -0.63% |
| 2025/06/16 | 9.0376 | +0.1706 | +1.92% |
| 2025/06/13 | 8.867 | -0.1268 | -1.41% |
| 2025/06/12 | 8.9938 | +0.0949 | +1.07% |
| 2025/06/11 | 8.8989 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/10 | 8.8979 | -0.0042 | -0.05% |
| 2025/06/09 | 8.9021 | +0.0601 | +0.68% |
| 2025/06/06 | 8.842 | +0.0151 | +0.17% |
| 2025/06/05 | 8.8269 | +0.0552 | +0.63% |
| 2025/06/04 | 8.7717 | +0.1706 | +1.98% |
| 2025/06/03 | 8.6011 | +0.0606 | +0.71% |
| 2025/06/02 | 8.5405 | -0.0966 | -1.12% |
| 2025/05/29 | 8.6371 | +0.1750 | +2.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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